基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

10月9日，截至收盘，工银中证1000指数增强C（016943）较前一交易日净值下跌7.78%，跑输上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8845。工银中证1000指数增强C基金成立于2023年3月28日，最新规模为3072.28万元，基金经理为何顺，其在管基金情况如下所示：何顺，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）高股息ETF港股1596912024-1... 阅读全文

2024-10-9 21:40 298次浏览

10月9日浙商中证1000指数增强A净值下跌7.64%

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10月9日，截至收盘，浙商中证1000指数增强A（018233）较前一交易日净值下跌7.64%，跑输上证指数，单位净值为0.96，累计净值为0.9564。浙商中证1000指数增强A基金成立于2023年9月26日，最新规模为2544.53万元，基金经理为胡羿，其在管基金情况如下所示：胡羿，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浙商智多享稳健混合型发起式A01226... 阅读全文

2024-10-9 21:30 296次浏览

10月9日华泰柏瑞沪深300ETF净值下跌7.02%

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10月9日，截至收盘，华泰柏瑞沪深300ETF（510300）较前一交易日净值下跌7.02%，跑输上证指数，单位净值为4.04，累计净值为1.7458。华泰柏瑞沪深300ETF基金成立于2012年5月4日，最新规模为2118.19亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中韩芯片5133102024-10-0911.7533.0030.33纳指1005131102024-10-081.198.7933.76华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A0153102024-10-09-1.2732.0719.55华泰柏瑞恒生科技ET... 阅读全文

2024-10-9 21:10 433次浏览

10月9日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌1.77%

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10月9日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值下跌1.77%，跑赢上证指数，单位净值为0.65，累计净值为0.6491。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.65亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证金融地产ETF512... 阅读全文

2024-10-9 21:00 231次浏览

10月9日申万菱信沪深300价值指数A净值下跌7.15%

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10月9日，截至收盘，申万菱信沪深300价值指数A（310398）较前一交易日净值下跌7.15%，跑输上证指数，单位净值为1.16，累计净值为1.9436。申万菱信沪深300价值指数A基金成立于2010年2月11日，最新规模为16.44亿元，基金经理为赵兵，其在管基金情况如下所示：赵兵，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）申万菱信中证军工指数A163115202... 阅读全文

2024-10-9 21:00 427次浏览

10月9日国寿安保沪深300ETF联接A净值下跌6.61%

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10月9日，截至收盘，国寿安保沪深300ETF联接A（000613）较前一交易日净值下跌6.61%，跑赢上证指数，单位净值为1.09，累计净值为1.8449。国寿安保沪深300ETF联接A基金成立于2014年6月5日，最新规模为15.06亿元，基金经理为李康，其在管基金情况如下所示：李康，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保稳泽两年持有期混合A0152... 阅读全文

2024-10-9 20:50 250次浏览

10月8日申万菱信沪深300价值ETF净值上涨3.72%

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10月8日，截至收盘，申万菱信沪深300价值ETF（560330）较前一交易日净值上涨3.72%，跑输上证指数，单位净值为1.21，累计净值为1.2114。申万菱信沪深300价值ETF基金成立于2023年5月11日，最新规模为3598.07万元，基金经理为王赟杰、赵兵，他们在管基金情况分别如下所示：王赟杰，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）申万菱信中证内地新... 阅读全文

2024-10-8 22:40 282次浏览

10月8日工银中证1000指数增强C净值上涨7.07%

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10月8日，截至收盘，工银中证1000指数增强C（016943）较前一交易日净值上涨7.07%，跑赢上证指数，单位净值为0.96，累计净值为0.9591。工银中证1000指数增强C基金成立于2023年3月28日，最新规模为3072.28万元，基金经理为何顺，其在管基金情况如下所示：何顺，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）工银中证1000指数增强A0169422... 阅读全文

2024-10-8 21:30 291次浏览