基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

3月15日，截至收盘，长安沪深300非周期A（740101）较前一交易日净值下跌0.23%，跑输上证指数，单位净值为1.32，累计净值为1.8280。长安沪深300非周期A基金成立于2012年6月25日，目前规模3140.60万元，基金经理为肖洁，其在管基金情况如下所示：肖洁，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长安鑫悦消费混合C0099592023-03-15... 阅读全文

2023-3-15 19:42 523次浏览

3月15日易方达上证50增强C净值下跌0.10%

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3月15日，截至收盘，易方达上证50增强C（004746）较前一交易日净值下跌0.10%，跑输上证指数，单位净值为1.82，累计净值为1.9210。易方达上证50增强C基金成立于2017年6月6日，目前规模27.55亿元，基金经理为张胜记，其在管基金情况如下所示：张胜记，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达上证50增强C0047462023-03-15-0... 阅读全文

2023-3-15 19:12 483次浏览

3月14日嘉实H股指数(QDII)净值下跌2.63%

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3月14日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌2.63%，跑输上证指数，单位净值为0.53，累计净值为0.5285。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，目前规模2.74亿元，基金经理为刘珈吟、张钟玉，他们在管基金情况分别如下所示：刘珈吟，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证海外中国互联网30ETF... 阅读全文

2023-3-14 20:11 413次浏览

3月14日博时中证500ETF净值下跌0.87%

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3月14日，截至收盘，博时中证500ETF（159968）较前一交易日净值下跌0.87%，跑输上证指数，单位净值为7.20，累计净值为1.4193。博时中证500ETF基金成立于2019年8月1日，目前规模7.56亿元，基金经理为万琼，其在管基金情况如下所示：万琼，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时港股通消费ETF5139602023-03-13-5.20-8.1316.26博时全球中国教育(QDII-ETF)5133602023-03-13-5.27-2.3762.54博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇0160582023-03-13-3.00-4.... 阅读全文

2023-3-14 19:41 452次浏览

3月14日银河沪深300价值指数A净值下跌0.85%

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3月14日，截至收盘，银河沪深300价值指数A（519671）较前一交易日净值下跌0.85%，跑输上证指数，单位净值为1.52，累计净值为1.7410。银河沪深300价值指数A基金成立于2009年12月28日，目前规模24.63亿元，基金经理为罗博，其在管基金情况如下所示：罗博，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）银河嘉谊混合A0054592023-03-14... 阅读全文

2023-3-14 19:33 465次浏览

3月14日易方达中证500增强策略ETF净值下跌0.98%

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3月14日，截至收盘，易方达中证500增强策略ETF（563030）较前一交易日净值下跌0.98%，跑输上证指数，单位净值为0.98，累计净值为0.9754。易方达中证500增强策略ETF基金成立于2023年2月17日，目前规模11.46亿元，基金经理为官泽帆、张湛，他们在管基金情况分别如下所示：官泽帆，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证500量化增... 阅读全文

2023-3-14 19:33 315次浏览

3月13日工银沪深300ETF净值上涨1.03%

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3月13日，截至收盘，工银沪深300ETF（510350）较前一交易日净值上涨1.03%，跑输上证指数，单位净值为4.21，累计净值为1.1039。工银沪深300ETF基金成立于2019年5月20日，目前规模26.16亿元，基金经理为刘伟琳，其在管基金情况如下所示：刘伟琳，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）工银传媒指数C0106772023-03-13-0.300.475.47工银传媒指数A1648182023-03-13-0.290.485.73科技龙头ETF5160502023-03-13-1.56-3.44-13.45港股通科技30ETF1596362023-03-13-6.... 阅读全文

2023-3-13 20:03 181次浏览

3月13日嘉实H股指数(QDII)净值上涨1.69%

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3月13日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨1.69%，跑赢上证指数，单位净值为0.54，累计净值为0.5428。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，目前规模2.74亿元，基金经理为刘珈吟、张钟玉，他们在管基金情况分别如下所示：刘珈吟，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实央企创新驱动ETF51568... 阅读全文

2023-3-13 20:02 291次浏览