基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

4月27日，截至收盘，泰康沪深300ETF（515380）较前一交易日净值上涨0.75%，跑赢上证指数，单位净值为4.24，累计净值为1.0335。泰康沪深300ETF基金成立于2019年12月27日，最新规模为37.38亿元，基金经理为魏军，其在管基金情况如下所示：魏军，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）公共卫生健康ETF1597602023-04-27-2.39-2.461.00智能电动车ETF1597202023-04-27-2.98-3.75-0.74泰康沪深300ETF5153802023-04-27-2.99-0.574.61泰康碳中和ETF5605602023-04-270... 阅读全文

2023-4-27 21:11 226次浏览

4月27日嘉实H股指数(QDII)净值上涨0.24%

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4月27日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨0.24%，跑输上证指数，单位净值为0.55，累计净值为0.5471。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.75亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实创业板增强策略ETF1596752023-04-26-5.71-5.46--嘉实H股50ETF(QDII)1598232023-04-26-2.61-1.305.09嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币0165332023-04-26-1.30... 阅读全文

2023-4-27 19:44 301次浏览

4月27日易方达上证50增强C净值上涨0.47%

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4月27日，截至收盘，易方达上证50增强C（004746）较前一交易日净值上涨0.47%，跑输上证指数，单位净值为1.78，累计净值为1.8840。易方达上证50增强C基金成立于2017年6月6日，最新规模为26.67亿元，基金经理为张胜记，其在管基金情况如下所示：张胜记，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达上证50增强C0047462023-04-27-... 阅读全文

2023-4-27 19:24 268次浏览

4月27日易方达中证500量化增强C净值上涨0.49%

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4月27日，截至收盘，易方达中证500量化增强C（012081）较前一交易日净值上涨0.49%，跑输上证指数，单位净值为0.90，累计净值为0.8984。易方达中证500量化增强C基金成立于2021年6月15日，最新规模为1.33亿元，基金经理为官泽帆、黄健生，他们在管基金情况分别如下所示：官泽帆，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证500增强策略ET... 阅读全文

2023-4-27 19:13 276次浏览

4月26日华宝中证500增强C净值上涨1.16%

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4月26日，截至收盘，华宝中证500增强C（005608）较前一交易日净值上涨1.16%，跑赢上证指数，单位净值为1.13，累计净值为1.1345。华宝中证500增强C基金成立于2018年4月19日，最新规模为2430.19万元，基金经理为喻银尤、庄皓亮，他们在管基金情况分别如下所示：庄皓亮，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华宝中证稀有金属指数增强发起C01... 阅读全文

2023-4-26 19:13 335次浏览

4月20日建信沪深300红利ETF净值上涨0.18%

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4月20日，截至收盘，建信沪深300红利ETF（512530）较前一交易日净值上涨0.18%，跑赢上证指数，单位净值为1.27，累计净值为1.2696。建信沪深300红利ETF基金成立于2019年8月23日，最新规模为5279.10万元，基金经理为龚佳佳，其在管基金情况如下所示：龚佳佳，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信中证全指证券公司ETF515560... 阅读全文

2023-4-20 22:52 317次浏览

4月20日易方达中证500增强策略ETF净值下跌0.27%

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4月20日，截至收盘，易方达中证500增强策略ETF（563030）较前一交易日净值下跌0.27%，跑输上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.0107。易方达中证500增强策略ETF基金成立于2023年2月17日，最新规模为11.46亿元，基金经理为官泽帆、张湛，他们在管基金情况分别如下所示：官泽帆，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证500增强... 阅读全文

2023-4-20 22:52 365次浏览

4月19日泰康沪深300ETF净值下跌0.90%

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4月19日，截至收盘，泰康沪深300ETF（515380）较前一交易日净值下跌0.90%，跑输上证指数，单位净值为4.39，累计净值为1.0683。泰康沪深300ETF基金成立于2019年12月27日，最新规模为36.32亿元，基金经理为魏军，其在管基金情况如下所示：魏军，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）泰康中证500ETF联接A0119642023-04-19-0.383.41--泰康中证500ETF联接C0119652023-04-19-0.393.38--泰康中证500ETF5155302023-04-19-0.403.727.52智能电动车ETF1597202023-04-1... 阅读全文

2023-4-19 22:52 395次浏览