基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

5月17日，截至收盘，招商中证500增强策略ETF（561950）较前一交易日净值上涨0.15%，跑赢上证指数，单位净值为0.95，累计净值为0.9453。招商中证500增强策略ETF基金成立于2023年3月29日，最新规模为3.78亿元，基金经理为王岩、邓童，他们在管基金情况分别如下所示：邓童，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商中证500增强策略ETF5... 阅读全文

2023-5-17 19:22 248次浏览

5月17日易方达中证500量化增强C净值下跌0.09%

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5月17日，截至收盘，易方达中证500量化增强C（012081）较前一交易日净值下跌0.09%，跑赢上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8768。易方达中证500量化增强C基金成立于2021年6月15日，最新规模为1.33亿元，基金经理为官泽帆、黄健生，他们在管基金情况分别如下所示：黄健生，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证1000量化增强C... 阅读全文

2023-5-17 19:21 302次浏览

5月17日工银中证500ETF净值上涨0.17%

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5月17日，截至收盘，工银中证500ETF（510530）较前一交易日净值上涨0.17%，跑赢上证指数，单位净值为6.28，累计净值为1.2146。工银中证500ETF基金成立于2019年10月17日，最新规模为2.82亿元，基金经理为赵栩，其在管基金情况如下所示：赵栩，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）工银中证500ETF5105302023-05-17-0.79-5.056.68工银科创ETF联接C0116152023-05-16-0.78-9.012.60工银科创ETF联接A0116142023-05-16-0.77-8.983.00科创ETF5880502023-05-16-0.8... 阅读全文

2023-5-17 19:21 411次浏览

5月17日嘉实H股指数(QDII)净值下跌1.82%

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5月17日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌1.82%，跑输上证指数，单位净值为0.55，累计净值为0.5488。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.75亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元... 阅读全文

2023-5-17 19:11 274次浏览

5月16日汇安中证500增强C净值下跌0.30%

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5月16日，截至收盘，汇安中证500增强C（010158）较前一交易日净值下跌0.30%，跑赢上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8846。汇安中证500增强C基金成立于2020年11月16日，最新规模为6062.71万元，基金经理为朱晨歌、柳预才，他们在管基金情况分别如下所示：朱晨歌，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）上证券商5102002023-05-15-1.993.6716.09A50ETF5121502023-05-15-1.731.002.02汇安中证500增强A0101572023-05-16-0.48-3.501.59汇安中证500增强C010... 阅读全文

2023-5-16 19:42 276次浏览

5月16日工银中证500ETF净值下跌0.76%

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5月16日，截至收盘，工银中证500ETF（510530）较前一交易日净值下跌0.76%，跑输上证指数，单位净值为6.27，累计净值为1.2125。工银中证500ETF基金成立于2019年10月17日，最新规模为2.82亿元，基金经理为赵栩，其在管基金情况如下所示：赵栩，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）创业板ETF工银1599582023-05-151.16-5.11-2.20工银创业板ETF联接A0053902023-05-151.08-4.91-2.18工银创业板ETF联接C0053912023-05-151.07-4.94-2.53工银上证50ETF联接A006220... 阅读全文

2023-5-16 19:34 263次浏览

5月16日博时沪深300指数A净值下跌0.48%

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5月16日，截至收盘，博时沪深300指数A（050002）较前一交易日净值下跌0.48%，跑赢上证指数，单位净值为1.59，累计净值为3.6237。博时沪深300指数A基金成立于2003年8月26日，最新规模为47.70亿元，基金经理为杨振建、桂征辉，他们在管基金情况分别如下所示：杨振建，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时中证500增强ETF1596782... 阅读全文

2023-5-16 19:34 276次浏览

5月16日华宝中证500增强C净值下跌0.61%

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5月16日，截至收盘，华宝中证500增强C（005608）较前一交易日净值下跌0.61%，跑输上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.1188。华宝中证500增强C基金成立于2018年4月19日，最新规模为2430.19万元，基金经理为喻银尤、庄皓亮，他们在管基金情况分别如下所示：庄皓亮，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华宝科技先锋混合A00622720... 阅读全文

2023-5-16 19:33 386次浏览