基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

6月5日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)C（004996）较前一交易日净值下跌0.06%，跑输上证指数，单位净值为0.78，累计净值为0.7828。广发恒生中型股指数(LOF)C基金成立于2017年9月21日，最新规模为1231.67万元，基金经理为刘杰、姚曦，他们在管基金情况分别如下所示：姚曦，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发道琼斯石油指数(... 阅读全文

2023-6-5 20:11 445次浏览

6月5日东方沪深300指数增强A净值下跌0.27%

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6月5日，截至收盘，东方沪深300指数增强A（016204）较前一交易日净值下跌0.27%，跑输上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9901。东方沪深300指数增强A基金成立于2022年11月8日，最新规模为2070.60万元，基金经理为盛泽，其在管基金情况如下所示：盛泽，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东方中证500指数增强A0163232023... 阅读全文

2023-6-5 19:42 505次浏览

6月2日国泰沪深300指数增强A净值上涨1.50%

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6月2日，截至收盘，国泰沪深300指数增强A（000512）较前一交易日净值上涨1.50%，跑赢上证指数，单位净值为1.13，累计净值为2.0790。国泰沪深300指数增强A基金成立于2014年5月19日，最新规模为1.01亿元，基金经理为吴中昊，其在管基金情况如下所示：吴中昊，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰沪深300指数增强A0005122023-... 阅读全文

2023-6-2 19:42 481次浏览

6月2日华夏中证1000指数增强A净值上涨0.59%

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6月2日，截至收盘，华夏中证1000指数增强A（014125）较前一交易日净值上涨0.59%，跑输上证指数，单位净值为0.92，累计净值为0.9240。华夏中证1000指数增强A基金成立于2021年12月7日，最新规模为1.09亿元，基金经理为袁英杰，其在管基金情况如下所示：袁英杰，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏沪深300指数增强A0010152023... 阅读全文

2023-6-2 19:42 381次浏览

6月2日长安沪深300非周期C净值上涨1.20%

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6月2日，截至收盘，长安沪深300非周期C（017040）较前一交易日净值上涨1.20%，跑赢上证指数，单位净值为1.27，累计净值为1.2660。长安沪深300非周期C基金成立于2022年11月14日，最新规模为9.92万元，基金经理为肖洁，其在管基金情况如下所示：肖洁，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长安沪深300非周期C0170402023-06-02... 阅读全文

2023-6-2 19:42 399次浏览

6月2日天弘中证1000指数增强A净值上涨0.77%

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6月2日，截至收盘，天弘中证1000指数增强A（014201）较前一交易日净值上涨0.77%，跑输上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.0084。天弘中证1000指数增强A基金成立于2022年1月4日，最新规模为4.17亿元，基金经理为杨超，其在管基金情况如下所示：杨超，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）天弘新华沪港深新兴消费C0138892023-0... 阅读全文

2023-6-2 19:33 416次浏览

6月2日招商沪深300ESG基准ETF净值上涨1.38%

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6月2日，截至收盘，招商沪深300ESG基准ETF（561900）较前一交易日净值上涨1.38%，跑赢上证指数，单位净值为0.79，累计净值为0.7850。招商沪深300ESG基准ETF基金成立于2021年7月6日，最新规模为6114.24万元，基金经理为刘重杰，其在管基金情况如下所示：刘重杰，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商国证食品饮料ETF1598... 阅读全文

2023-6-2 19:33 258次浏览

6月2日农银中证500指数净值上涨0.85%

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6月2日，截至收盘，农银中证500指数（660011）较前一交易日净值上涨0.85%，跑赢上证指数，单位净值为1.55，累计净值为1.5494。农银中证500指数基金成立于2011年11月29日，最新规模为6122.62万元，基金经理为宋永安，其在管基金情况如下所示：宋永安，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）农银品质农业股票A0167252023-06-021... 阅读全文

2023-6-2 19:32 455次浏览