基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

7月14日，截至收盘，汇添富中证1000ETF联接A（017161）较前一交易日净值下跌0.18%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为1.0007。汇添富中证1000ETF联接A基金成立于2023年6月19日，最新规模为1904.46万元，基金经理为乐无穹，其在管基金情况如下所示：乐无穹，现管理28只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证沪港深云计算产业... 阅读全文

2023-7-14 20:12 919次浏览

7月14日博时中证500ETF净值下跌0.20%

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7月14日，截至收盘，博时中证500ETF（159968）较前一交易日净值下跌0.20%，跑输上证指数，单位净值为7.14，累计净值为1.4077。博时中证500ETF基金成立于2019年8月1日，最新规模为8.06亿元，基金经理为万琼，其在管基金情况如下所示：万琼，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇01605... 阅读全文

2023-7-14 20:12 223次浏览

7月14日长安沪深300非周期A净值上涨0.08%

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7月14日，截至收盘，长安沪深300非周期A（740101）较前一交易日净值上涨0.08%，跑赢上证指数，单位净值为1.29，累计净值为1.7960。长安沪深300非周期A基金成立于2012年6月25日，最新规模为3207.20万元，基金经理为肖洁，其在管基金情况如下所示：肖洁，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长安沪深300非周期A7401012023-07... 阅读全文

2023-7-14 19:53 503次浏览

7月14日嘉实H股指数(QDII)净值下跌0.02%

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7月14日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌0.02%，跑输上证指数，单位净值为0.57，累计净值为0.5677。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.75亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实H股50ETF(QDII)1598232... 阅读全文

2023-7-14 19:33 242次浏览

7月14日博时中证500增强ETF净值下跌0.25%

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7月14日，截至收盘，博时中证500增强ETF（159678）较前一交易日净值下跌0.25%，跑输上证指数，单位净值为0.96，累计净值为0.9636。博时中证500增强ETF基金成立于2023年2月13日，最新规模为4.83亿元，基金经理为刘钊、杨振建，他们在管基金情况分别如下所示：杨振建，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时沪深300指数A0500022... 阅读全文

2023-7-14 19:32 260次浏览

7月14日华宝沪深300增强C净值上涨0.10%

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7月14日，截至收盘，华宝沪深300增强C（007404）较前一交易日净值上涨0.10%，跑赢上证指数，单位净值为1.61，累计净值为1.6056。华宝沪深300增强C基金成立于2019年5月24日，最新规模为6040.40万元，基金经理为徐林明、王正，他们在管基金情况分别如下所示：王正，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华宝第三产业混合A0044812023... 阅读全文

2023-7-14 18:50 169次浏览

7月13日广发中证500ETF净值上涨1.35%

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7月13日，截至收盘，广发中证500ETF（510510）较前一交易日净值上涨1.35%，跑赢上证指数，单位净值为1.85，累计净值为1.8515。广发中证500ETF基金成立于2013年4月11日，最新规模为30.71亿元，基金经理为刘杰，其在管基金情况如下所示：刘杰，现管理32只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证香港创新药(QDII-ETF)5131202023-07-132.99-1.13-13.72广发恒生科技(QDII-ETF)5133802023-07-136.324.98-5.46广发恒生科技ETF联接(QDII)A0128042023-07-136.124.61-4.... 阅读全文

2023-7-13 20:32 228次浏览

7月13日富国中证1000ETF联接A净值上涨0.99%

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7月13日，截至收盘，富国中证1000ETF联接A（016633）较前一交易日净值上涨0.99%，跑输上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9885。富国中证1000ETF联接A基金成立于2022年11月15日，最新规模为1748.70万元，基金经理为金泽宇，其在管基金情况如下所示：金泽宇，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国中证1000ETF1596... 阅读全文

2023-7-13 20:31 274次浏览