基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

8月1日，截至收盘，农银中证500指数（660011）较前一交易日净值上涨0.17%，跑赢上证指数，单位净值为1.56，累计净值为1.5608。农银中证500指数基金成立于2011年11月29日，最新规模为5937.42万元，基金经理为宋永安，其在管基金情况如下所示：宋永安，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）农银中证500指数6600112023-08-011... 阅读全文

2023-8-1 19:34 218次浏览

8月1日农银沪深300指数A净值下跌0.39%

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8月1日，截至收盘，农银沪深300指数A（660008）较前一交易日净值下跌0.39%，跑输上证指数，单位净值为1.50，累计净值为1.4993。农银沪深300指数A基金成立于2011年4月12日，最新规模为4.41亿元，基金经理为宋永安，其在管基金情况如下所示：宋永安，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）农银中证500指数6600112023-08-011.3... 阅读全文

2023-8-1 19:34 319次浏览

7月31日易方达中证500增强策略ETF净值上涨0.76%

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7月31日，截至收盘，易方达中证500增强策略ETF（563030）较前一交易日净值上涨0.76%，跑赢上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9874。易方达中证500增强策略ETF基金成立于2023年2月17日，最新规模为4.18亿元，基金经理为官泽帆、张湛，他们在管基金情况分别如下所示：官泽帆，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证500量化增... 阅读全文

2023-7-31 20:33 362次浏览

7月31日同泰沪深300量化增强C净值上涨0.79%

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7月31日，截至收盘，同泰沪深300量化增强C（012912）较前一交易日净值上涨0.79%，跑赢上证指数，单位净值为0.76，累计净值为0.7639。同泰沪深300量化增强C基金成立于2021年7月23日，最新规模为1446.84万元，基金经理为杨喆，其在管基金情况如下所示：杨喆，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）同泰慧盈混合A0081782023-07-... 阅读全文

2023-7-31 20:32 524次浏览

7月31日嘉实中证500ETF联接A净值上涨0.72%

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7月31日，截至收盘，嘉实中证500ETF联接A（000008）较前一交易日净值上涨0.72%，跑赢上证指数，单位净值为1.75，累计净值为1.8162。嘉实中证500ETF联接A基金成立于2013年3月22日，最新规模为20.28亿元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：何如，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实沪深300ETF1599192023-07-284.534.96-3.53嘉实沪深300ETF联接(LOF)A1607062023-07-284.284.69-3.50嘉实沪深300ETF联接(LOF)C1607242023-07-284.284.... 阅读全文

2023-7-31 20:32 352次浏览

7月31日泰康沪深300ETF净值上涨0.54%

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7月31日，截至收盘，泰康沪深300ETF（515380）较前一交易日净值上涨0.54%，跑赢上证指数，单位净值为4.35，累计净值为1.0608。泰康沪深300ETF基金成立于2019年12月27日，最新规模为36.24亿元，基金经理为魏军，其在管基金情况如下所示：魏军，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）智能电动车ETF1597202023-07-315.221.31-23.59泰康碳中和ETF5605602023-07-313.82-1.78-29.21泰康中证500ETF5155302023-07-312.921.78-1.74泰康中证500ETF联接A0119642023-07... 阅读全文

2023-7-31 20:32 312次浏览

7月31日华夏中证500ETF净值上涨0.75%

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7月31日，截至收盘，华夏中证500ETF（512500）较前一交易日净值上涨0.75%，跑赢上证指数，单位净值为3.29，累计净值为0.7204。华夏中证500ETF基金成立于2015年5月5日，最新规模为50.96亿元，基金经理为荣膺，其在管基金情况如下所示：荣膺，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏中证500ETF联接A0010522023-07-281.912.01-3.09华夏中证500ETF联接C0063822023-07-281.891.96-3.49华夏中证AH经济蓝筹股票指数A0075052023-07-316.105.578.81华夏中证AH经... 阅读全文

2023-7-31 20:31 386次浏览

7月28日易方达沪深300精选增强C净值上涨1.85%

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7月28日，截至收盘，易方达沪深300精选增强C（010737）较前一交易日净值上涨1.85%，跑赢上证指数，单位净值为0.75，累计净值为0.7480。易方达沪深300精选增强C基金成立于2020年12月30日，最新规模为4.12亿元，基金经理为张胜记，其在管基金情况如下所示：张胜记，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达上证50增强A1100032023... 阅读全文

2023-7-28 19:33 207次浏览