基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

8月10日，截至收盘，南方沪深300ETF（159925）较前一交易日净值上涨0.21%，跑输上证指数，单位净值为1.99，累计净值为1.7489。南方沪深300ETF基金成立于2013年2月18日，最新规模为15.96亿元，基金经理为罗文杰，其在管基金情况如下所示：罗文杰，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方MSCI中国A股国际通ETF5121602023-08-10-0.683.78-2.94南方房地产联接A0046422023-08-09-3.8110.07-4.70南方房地产联接C0046432023-08-09-3.8210.02-5.08南方房地产联... 阅读全文

2023-8-10 20:12 485次浏览

8月10日太平中证1000指数增强A净值上涨0.15%

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8月10日，截至收盘，太平中证1000指数增强A（015466）较前一交易日净值上涨0.15%，跑输上证指数，单位净值为1.09，累计净值为1.0922。太平中证1000指数增强A基金成立于2022年4月29日，最新规模为6660.59万元，基金经理为张子权，其在管基金情况如下所示：张子权，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）太平中证1000指数增强A01546... 阅读全文

2023-8-10 20:12 214次浏览

8月10日广发中证500ETF净值上涨0.17%

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8月10日，截至收盘，广发中证500ETF（510510）较前一交易日净值上涨0.17%，跑输上证指数，单位净值为1.85，累计净值为1.8514。广发中证500ETF基金成立于2013年4月11日，最新规模为31.65亿元，基金经理为刘杰，其在管基金情况如下所示：刘杰，现管理32只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发创业板ETF1599522023-08-10-0.121.90-15.04广发创业板ETF联接C0037662023-08-10-0.131.71-15.11广发创业板ETF联接A0037652023-08-10-0.131.73-14.94广发生物科技指数人民... 阅读全文

2023-8-10 20:12 181次浏览

8月10日广发沪深300ETF联接A净值上涨0.20%

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8月10日，截至收盘，广发沪深300ETF联接A（270010）较前一交易日净值上涨0.20%，跑输上证指数，单位净值为2.03，累计净值为2.3167。广发沪深300ETF联接A基金成立于2008年12月30日，最新规模为12.07亿元，基金经理为霍华明，其在管基金情况如下所示：霍华明，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证医疗指数(LOF)C0098812023-08-10-1.630.97-17.66广发中证医疗指数(LOF)A5020562023-08-10-1.640.98-17.51广发国证2000ETF1599072023-08-10-1.11-2.09-... 阅读全文

2023-8-10 20:11 471次浏览

8月10日嘉实中证500ETF联接A净值上涨0.17%

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8月10日，截至收盘，嘉实中证500ETF联接A（000008）较前一交易日净值上涨0.17%，跑输上证指数，单位净值为1.74，累计净值为1.8013。嘉实中证500ETF联接A基金成立于2013年3月22日，最新规模为20.28亿元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：李直，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证光伏产业指数发起式A0... 阅读全文

2023-8-10 20:11 289次浏览

8月10日中金中证500C净值上涨0.26%

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8月10日，截至收盘，中金中证500C（003578）较前一交易日净值上涨0.26%，跑输上证指数，单位净值为1.64，累计净值为1.6374。中金中证500C基金成立于2016年11月28日，最新规模为2.41亿元，基金经理为耿帅军，其在管基金情况如下所示：耿帅军，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中金MSCI质量A0063412023-08-10-1.121.70-9.59中金MSCI质量C0063422023-08-10-1.121.68-9.81质量ETF5159102023-08-10-1.261.51-10.74中金沪深300A0030152023-08-10-0.354.450.... 阅读全文

2023-8-10 19:54 283次浏览

8月10日国金中证1000指数增强A净值上涨0.22%

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8月10日，截至收盘，国金中证1000指数增强A（017846）较前一交易日净值上涨0.22%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为0.9977。国金中证1000指数增强A基金成立于2023年3月22日，最新规模为6.03亿元，基金经理为马芳，其在管基金情况如下所示：马芳，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国金量化精选C0148062023-08-1... 阅读全文

2023-8-10 19:52 277次浏览

8月10日博时中证500ETF净值上涨0.20%

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8月10日，截至收盘，博时中证500ETF（159968）较前一交易日净值上涨0.20%，跑输上证指数，单位净值为7.16，累计净值为1.4122。博时中证500ETF基金成立于2019年8月1日，最新规模为7.77亿元，基金经理为万琼，其在管基金情况如下所示：万琼，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时中证500ETF1599682023-08-10-1.031.20-1.79博时中证500ETF联接C0083972023-08-10-0.981.12-1.99博时中证500ETF联接A0083962023-08-10-0.971.15-1.70博时恒生高股息ETF513690... 阅读全文

2023-8-10 19:52 184次浏览