基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

8月10日，截至收盘，易方达上证50增强C（004746）较前一交易日净值下跌0.09%，跑输上证指数，单位净值为1.82，累计净值为1.9218。易方达上证50增强C基金成立于2017年6月6日，最新规模为22.71亿元，基金经理为张胜记，其在管基金情况如下所示：张胜记，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达上证50增强A1100032023-08-09-... 阅读全文

2023-8-10 19:24 630次浏览

8月10日招商沪深300增强策略ETF净值上涨0.30%

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8月10日，截至收盘，招商沪深300增强策略ETF（561990）较前一交易日净值上涨0.30%，跑输上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.8405。招商沪深300增强策略ETF基金成立于2021年12月2日，最新规模为6.25亿元，基金经理为王岩、苏燕青，他们在管基金情况分别如下所示：王岩，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商沪深300地产等权重指... 阅读全文

2023-8-10 19:23 350次浏览

8月10日博时上证50ETF净值上涨0.04%

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8月10日，截至收盘，博时上证50ETF（510710）较前一交易日净值上涨0.04%，跑输上证指数，单位净值为3.47，累计净值为1.0742。博时上证50ETF基金成立于2015年5月27日，最新规模为5.62亿元，基金经理为赵云阳，其在管基金情况如下所示：赵云阳，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时医药50ETF1598382023-08-09-0.... 阅读全文

2023-8-10 19:23 387次浏览

8月10日工银中证500ETF净值上涨0.17%

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8月10日，截至收盘，工银中证500ETF（510530）较前一交易日净值上涨0.17%，跑输上证指数，单位净值为6.27，累计净值为1.2116。工银中证500ETF基金成立于2019年10月17日，最新规模为2.61亿元，基金经理为赵栩，其在管基金情况如下所示：赵栩，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）工银上证央企ETF5100602023-08-10-0... 阅读全文

2023-8-10 19:11 614次浏览

8月10日招商中证500增强策略ETF净值上涨0.27%

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8月10日，截至收盘，招商中证500增强策略ETF（561950）较前一交易日净值上涨0.27%，跑输上证指数，单位净值为0.95，累计净值为0.9493。招商中证500增强策略ETF基金成立于2023年3月29日，最新规模为2.29亿元，基金经理为王岩、邓童，他们在管基金情况分别如下所示：邓童，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商中证商品指数基金1617... 阅读全文

2023-8-10 19:11 286次浏览

8月9日广发恒生中型股指数(LOF)E净值上涨0.36%

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8月9日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)E（018238）较前一交易日净值上涨0.36%，跑赢上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8167。广发恒生中型股指数(LOF)E基金成立于2023年4月12日，最新规模为5.61万元，基金经理为刘杰、姚曦，他们在管基金情况分别如下所示：姚曦，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发道琼斯石油指数(QDI... 阅读全文

2023-8-9 20:12 437次浏览

8月9日博时中证500ETF联接A净值下跌0.66%

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8月9日，截至收盘，博时中证500ETF联接A（008396）较前一交易日净值下跌0.66%，跑输上证指数，单位净值为1.32，累计净值为1.3201。博时中证500ETF联接A基金成立于2019年12月30日，最新规模为2.61亿元，基金经理为万琼，其在管基金情况如下所示：万琼，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时恒生医疗保健(QDII-ETF)5130... 阅读全文

2023-8-9 20:12 382次浏览

8月8日工银沪深300指数A净值下跌0.25%

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8月8日，截至收盘，工银沪深300指数A（481009）较前一交易日净值下跌0.25%，跑赢上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.8002。工银沪深300指数A基金成立于2009年3月5日，最新规模为14.75亿元，基金经理为刘伟琳，其在管基金情况如下所示：刘伟琳，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）工银印度基金美元0058012023-08-07-1.... 阅读全文

2023-8-8 20:22 312次浏览