基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

7月16日，截至收盘，长信沪深300指数A（005137）较前一交易日净值上涨0.23%，跑赢上证指数，单位净值为1.06，累计净值为1.3423。长信沪深300指数A基金成立于2018年4月19日，最新规模为2.03亿元，基金经理为宋海岸，其在管基金情况如下所示：宋海岸，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长信电子信息量化混合C0131532024-07-1... 阅读全文

2024-7-16 20:00 245次浏览

7月15日富国中证1000ETF联接A净值下跌0.97%

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7月15日，截至收盘，富国中证1000ETF联接A（016633）较前一交易日净值下跌0.97%，跑输上证指数，单位净值为0.73，累计净值为0.7339。富国中证1000ETF联接A基金成立于2022年11月15日，最新规模为1893.95万元，基金经理为金泽宇，其在管基金情况如下所示：金泽宇，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国中证红利低波动ETF159... 阅读全文

2024-7-15 20:11 257次浏览

7月15日国联中证500ETF联接A净值下跌0.63%

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7月15日，截至收盘，国联中证500ETF联接A（007885）较前一交易日净值下跌0.63%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为0.9967。国联中证500ETF联接A基金成立于2019年12月31日，最新规模为1304.98万元，基金经理为杜超、陈薪羽，他们在管基金情况分别如下所示：杜超，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联煤炭C016814... 阅读全文

2024-7-15 20:11 273次浏览

7月15日长信沪深300指数A净值下跌0.22%

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7月15日，截至收盘，长信沪深300指数A（005137）较前一交易日净值下跌0.22%，跑输上证指数，单位净值为1.06，累计净值为1.3399。长信沪深300指数A基金成立于2018年4月19日，最新规模为2.03亿元，基金经理为宋海岸，其在管基金情况如下所示：宋海岸，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长信沪深300指数C0074482024-07-15... 阅读全文

2024-7-15 20:01 330次浏览

7月12日富国中证1000优选股票A净值下跌0.09%

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7月12日，截至收盘，富国中证1000优选股票A（017038）较前一交易日净值下跌0.09%，跑输上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8516。富国中证1000优选股票A基金成立于2022年11月22日，最新规模为1.14亿元，基金经理为方旻、王保合，他们在管基金情况分别如下所示：方旻，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国中证1000指数增强(L... 阅读全文

2024-7-12 19:11 194次浏览

7月12日华宝沪深300增强C净值上涨0.12%

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7月12日，截至收盘，华宝沪深300增强C（007404）较前一交易日净值上涨0.12%，跑赢上证指数，单位净值为1.25，累计净值为1.4852。华宝沪深300增强C基金成立于2019年5月24日，最新规模为1.04亿元，基金经理为徐林明、王正，他们在管基金情况分别如下所示：王正，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华宝第三产业混合C0127982024-07... 阅读全文

2024-7-12 19:00 280次浏览

7月11日广发恒生中型股指数C净值上涨1.46%

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7月11日，截至收盘，广发恒生中型股指数C（004996）较前一交易日净值上涨1.46%，跑赢上证指数，单位净值为0.73，累计净值为0.7281。广发恒生中型股指数C基金成立于2017年9月21日，最新规模为787.33万元，基金经理为姚曦，其在管基金情况如下所示：姚曦，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证稀有金属ETF1596082024-07-1... 阅读全文

2024-7-11 20:51 206次浏览

7月11日广发中证500ETF净值上涨1.97%

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7月11日，截至收盘，广发中证500ETF（510510）较前一交易日净值上涨1.97%，跑赢上证指数，单位净值为1.54，累计净值为1.5390。广发中证500ETF基金成立于2013年4月11日，最新规模为29.57亿元，基金经理为刘杰，其在管基金情况如下所示：刘杰，现管理33只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证香港创新药(QDII-ETF)51312020... 阅读全文

2024-7-11 20:51 245次浏览