基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

11月1日，截至收盘，嘉实中证500ETF联接I（021887）较前一交易日净值下跌1.11%，跑输上证指数，单位净值为1.32，累计净值为1.3191。嘉实中证500ETF联接I基金成立于2024年7月18日，最新规模为4406.37万元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：何如，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证500ETF159... 阅读全文

2024-11-1 20:30 292次浏览

11月1日海富通沪深300增强C净值下跌0.23%

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11月1日，截至收盘，海富通沪深300增强C（004512）较前一交易日净值下跌0.23%，跑赢上证指数，单位净值为1.20，累计净值为1.4849。海富通沪深300增强C基金成立于2017年5月10日，最新规模为9.63亿元，基金经理为朱斌全、林立禾，他们在管基金情况分别如下所示：朱斌全，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）海富通量化多因子混合A005081... 阅读全文

2024-11-1 20:20 254次浏览

11月1日国寿安保中证500ETF净值下跌1.18%

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11月1日，截至收盘，国寿安保中证500ETF（510560）较前一交易日净值下跌1.18%，跑输上证指数，单位净值为1.35，累计净值为0.6268。国寿安保中证500ETF基金成立于2015年5月29日，最新规模为1.70亿元，基金经理为李康，其在管基金情况如下所示：李康，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保中证沪港深300ETF517300202... 阅读全文

2024-11-1 20:20 205次浏览

11月1日东方沪深300指数增强A净值上涨0.51%

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11月1日，截至收盘，东方沪深300指数增强A（016204）较前一交易日净值上涨0.51%，跑赢上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.0528。东方沪深300指数增强A基金成立于2022年11月8日，最新规模为4096.66万元，基金经理为盛泽，其在管基金情况如下所示：盛泽，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东方岳灵活配置混合0025452024-1... 阅读全文

2024-11-1 20:20 358次浏览

11月1日华夏中证1000ETF净值下跌3.04%

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11月1日，截至收盘，华夏中证1000ETF（159845）较前一交易日净值下跌3.04%，跑输上证指数，单位净值为2.42，累计净值为1.0011。华夏中证1000ETF基金成立于2021年3月18日，最新规模为381.32亿元，基金经理为赵宗庭，其在管基金情况如下所示：赵宗庭，现管理32只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏中证智选300价值稳健策略ETF1595... 阅读全文

2024-11-1 20:10 253次浏览

10月29日华宝沪深300增强C净值下跌1.01%

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10月29日，截至收盘，华宝沪深300增强C（007404）较前一交易日净值下跌1.01%，跑赢上证指数，单位净值为1.38，累计净值为1.6219。华宝沪深300增强C基金成立于2019年5月24日，最新规模为7.49亿元，基金经理为徐林明、王正，他们在管基金情况分别如下所示：王正，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华宝量化对冲混合D0213812024-1... 阅读全文

2024-10-29 18:40 554次浏览

10月28日海富通中证500增强A净值上涨1.11%

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10月28日，截至收盘，海富通中证500增强A（519034）较前一交易日净值上涨1.11%，跑赢上证指数，单位净值为1.69，累计净值为1.6886。海富通中证500增强A基金成立于2012年5月25日，最新规模为2184.67万元，基金经理为李自悟，其在管基金情况如下所示：李自悟，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）海富通中证2000增强策略ETF15955... 阅读全文

2024-10-28 20:30 227次浏览

10月25日海富通沪深300增强A净值上涨0.46%

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10月25日，截至收盘，海富通沪深300增强A（004513）较前一交易日净值上涨0.46%，跑输上证指数，单位净值为1.17，累计净值为1.4375。海富通沪深300增强A基金成立于2017年5月10日，最新规模为5.44亿元，基金经理为朱斌全、林立禾，他们在管基金情况分别如下所示：朱斌全，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）海富通中证2000增强策略ETF... 阅读全文

2024-10-25 20:20 283次浏览