基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

6月9日，截至收盘，华夏中证500ETF（512500）较前一交易日净值上涨0.89%，跑赢上证指数，单位净值为3.23，累计净值为0.7061。华夏中证500ETF基金成立于2015年5月5日，最新规模为36.94亿元，基金经理为荣膺，其在管基金情况如下所示：荣膺，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏中证智选500成长创新策略ETF1596202023-... 阅读全文

2023-6-9 20:11 132次浏览

6月9日招商沪深300增强策略ETF净值上涨0.62%

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6月9日，截至收盘，招商沪深300增强策略ETF（561990）较前一交易日净值上涨0.62%，跑赢上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.7988。招商沪深300增强策略ETF基金成立于2021年12月2日，最新规模为8.68亿元，基金经理为王平、苏燕青，他们在管基金情况分别如下所示：苏燕青，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商中证云计算ETF159... 阅读全文

2023-6-9 19:43 179次浏览

6月9日国泰沪深300增强策略ETF净值上涨0.29%

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6月9日，截至收盘，国泰沪深300增强策略ETF（561300）较前一交易日净值上涨0.29%，跑输上证指数，单位净值为0.73，累计净值为0.7327。国泰沪深300增强策略ETF基金成立于2021年12月1日，最新规模为11.25亿元，基金经理为吴中昊、梁杏，他们在管基金情况分别如下所示：吴中昊，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰中证煤炭ETF515... 阅读全文

2023-6-9 19:33 106次浏览

6月9日易方达中证500增强策略ETF净值上涨0.93%

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6月9日，截至收盘，易方达中证500增强策略ETF（563030）较前一交易日净值上涨0.93%，跑赢上证指数，单位净值为0.95，累计净值为0.9547。易方达中证500增强策略ETF基金成立于2023年2月17日，最新规模为11.46亿元，基金经理为官泽帆、张湛，他们在管基金情况分别如下所示：官泽帆，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证500增强策... 阅读全文

2023-6-9 19:33 169次浏览

6月9日招商中证500指数A净值上涨0.40%

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6月9日，截至收盘，招商中证500指数A（004192）较前一交易日净值上涨0.40%，跑输上证指数，单位净值为1.29，累计净值为1.2929。招商中证500指数A基金成立于2017年5月17日，最新规模为7955.60万元，基金经理为王平、邓童，他们在管基金情况分别如下所示：邓童，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商中证煤炭等权指数C0135962023... 阅读全文

2023-6-9 19:33 140次浏览

6月9日嘉实H股指数(QDII)净值上涨0.61%

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6月9日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨0.61%，跑赢上证指数，单位净值为0.56，累计净值为0.5580。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.75亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证金融地产ETF5126402023-0... 阅读全文

2023-6-9 19:22 273次浏览

6月8日嘉实H股指数(QDII)净值上涨0.29%

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6月8日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨0.29%，跑输上证指数，单位净值为0.55，累计净值为0.5546。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.75亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证金融地产ETF5126402023-0... 阅读全文

2023-6-8 20:22 315次浏览

6月8日中金中证500C净值下跌0.14%

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6月8日，截至收盘，中金中证500C（003578）较前一交易日净值下跌0.14%，跑输上证指数，单位净值为1.60，累计净值为1.5989。中金中证500C基金成立于2016年11月28日，最新规模为2.55亿元，基金经理为耿帅军，其在管基金情况如下所示：耿帅军，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中金中证优选300指数(LOF)C5010612023-06... 阅读全文

2023-6-8 20:11 180次浏览