基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

2月7日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌0.94%，跑输上证指数，单位净值为0.47，累计净值为0.4733。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.44亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实上证科创板新一代信息技术ETF588100... 阅读全文

2024-2-7 20:40 705次浏览

2月7日易方达中证1000ETF联接C净值上涨4.20%

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2月7日，截至收盘，易方达中证1000ETF联接C（016631）较前一交易日净值上涨4.20%，跑赢上证指数，单位净值为0.70，累计净值为0.6973。易方达中证1000ETF联接C基金成立于2023年1月18日，最新规模为1.86亿元，基金经理为刘树荣、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：庞亚平，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证500ET... 阅读全文

2024-2-7 20:30 287次浏览

2月6日泰康沪深300ETF净值上涨3.47%

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2月6日，截至收盘，泰康沪深300ETF（515380）较前一交易日净值上涨3.47%，跑赢上证指数，单位净值为3.61，累计净值为0.8804。泰康沪深300ETF基金成立于2019年12月27日，最新规模为41.95亿元，基金经理为魏军，其在管基金情况如下所示：魏军，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）泰康中证500ETF联接C0119652024-02-... 阅读全文

2024-2-6 20:30 242次浏览

2月6日广发恒生中型股指数(LOF)A净值上涨3.16%

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2月6日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)A（501303）较前一交易日净值上涨3.16%，跑输上证指数，单位净值为0.68，累计净值为0.6782。广发恒生中型股指数(LOF)A基金成立于2017年9月21日，最新规模为2176.06万元，基金经理为姚曦，其在管基金情况如下所示：姚曦，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证全指汽车ETF15951... 阅读全文

2024-2-6 19:40 747次浏览

2月5日易方达中证1000ETF联接C净值下跌5.72%

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2月5日，截至收盘，易方达中证1000ETF联接C（016631）较前一交易日净值下跌5.72%，跑输上证指数，单位净值为0.63，累计净值为0.6277。易方达中证1000ETF联接C基金成立于2023年1月18日，最新规模为1.86亿元，基金经理为刘树荣、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证银行ETF... 阅读全文

2024-2-5 21:31 406次浏览

2月5日南方沪深300增强C净值上涨0.03%

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2月5日，截至收盘，南方沪深300增强C（009060）较前一交易日净值上涨0.03%，跑赢上证指数，单位净值为0.94，累计净值为0.9409。南方沪深300增强C基金成立于2020年4月23日，最新规模为5641.89万元，基金经理为解锐，其在管基金情况如下所示：解锐，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方沪深300增强C0090602024-02-05-... 阅读全文

2024-2-5 20:40 354次浏览

2月5日嘉实中证500ETF联接A净值下跌2.10%

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2月5日，截至收盘，嘉实中证500ETF联接A（000008）较前一交易日净值下跌2.10%，跑输上证指数，单位净值为1.30，累计净值为1.3701。嘉实中证500ETF联接A基金成立于2013年3月22日，最新规模为19.45亿元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：李直，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证科创创业50ETF588... 阅读全文

2024-2-5 20:30 456次浏览

2月5日东财上证50C净值上涨1.10%

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2月5日，截至收盘，东财上证50C（008241）较前一交易日净值上涨1.10%，跑赢上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9922。东财上证50C基金成立于2019年12月3日，最新规模为6733.74万元，基金经理为莫志刚，其在管基金情况如下所示：莫志刚，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财上证50A0082402024-02-05-2.04-0... 阅读全文

2024-2-5 20:21 744次浏览