基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

10月16日，截至收盘，中信建投沪深300指数增强A（015061）较前一交易日净值下跌0.76%，跑输上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9917。中信建投沪深300指数增强A基金成立于2022年7月27日，最新规模为1.05亿元，基金经理为王鹏，其在管基金情况如下所示：王鹏，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中信建投红利智选混合C01677520... 阅读全文

2024-10-16 20:10 202次浏览

10月15日华夏中证1000ETF发起式联接A净值下跌1.82%

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10月15日，截至收盘，华夏中证1000ETF发起式联接A（013922）较前一交易日净值下跌1.82%，跑赢上证指数，单位净值为0.79，累计净值为0.7934。华夏中证1000ETF发起式联接A基金成立于2022年1月25日，最新规模为4755.44万元，基金经理为严筱娴，其在管基金情况如下所示：严筱娴，现管理29只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏中证1000... 阅读全文

2024-10-15 20:30 301次浏览

10月15日国金中证1000指数增强C净值下跌1.81%

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10月15日，截至收盘，国金中证1000指数增强C（017847）较前一交易日净值下跌1.81%，跑赢上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.8010。国金中证1000指数增强C基金成立于2023年3月22日，最新规模为1.41亿元，基金经理为马芳，其在管基金情况如下所示：马芳，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国金量化精选C0148062024-10-15-9.9520.06-7.75国金量化精选A0148052024-10-15-9.9420.11-7.28国金中证1000指数增强C0178472024-10-15-11.3020.92-14.88国金中... 阅读全文

2024-10-15 20:20 294次浏览

10月15日兴银中证1000指数增强A净值下跌2.10%

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10月15日，截至收盘，兴银中证1000指数增强A（014831）较前一交易日净值下跌2.10%，跑赢上证指数，单位净值为0.79，累计净值为0.7929。兴银中证1000指数增强A基金成立于2022年1月26日，最新规模为9408.49万元，基金经理为林学晨，其在管基金情况如下所示：林学晨，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）兴银鼎新灵活配置C0219692... 阅读全文

2024-10-15 20:20 226次浏览

10月15日鹏扬中证500质量成长ETF联接C净值下跌2.75%

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10月15日，截至收盘，鹏扬中证500质量成长ETF联接C（007594）较前一交易日净值下跌2.75%，跑输上证指数，单位净值为1.58，累计净值为1.5792。鹏扬中证500质量成长ETF联接C基金成立于2019年8月29日，最新规模为2.39亿元，基金经理为施红俊，其在管基金情况如下所示：施红俊，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏扬中证数字经济主题E... 阅读全文

2024-10-15 20:00 330次浏览

10月14日国泰君安沪深300指数增强发起A净值上涨2.22%

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10月14日，截至收盘，国泰君安沪深300指数增强发起A（018257）较前一交易日净值上涨2.22%，跑赢上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.0527。国泰君安沪深300指数增强发起A基金成立于2023年4月19日，最新规模为2.03亿元，基金经理为胡崇海，其在管基金情况如下所示：胡崇海，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰君安中证1000优选股... 阅读全文

2024-10-14 21:00 174次浏览

10月14日中邮中证500指数增强C净值上涨2.20%

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10月14日，截至收盘，中邮中证500指数增强C（008124）较前一交易日净值上涨2.20%，跑赢上证指数，单位净值为1.17，累计净值为1.1685。中邮中证500指数增强C基金成立于2019年12月25日，最新规模为2671.86万元，基金经理为王高，其在管基金情况如下所示：王高，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中邮军民融合灵活配置混合A0041392... 阅读全文

2024-10-14 21:00 273次浏览

10月10日泰康中证500指数增强发起C净值下跌0.08%

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10月10日，截至收盘，泰康中证500指数增强发起C（018117）较前一交易日净值下跌0.08%，跑输上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.0402。泰康中证500指数增强发起C基金成立于2023年8月17日，最新规模为1813.27万元，基金经理为魏军，其在管基金情况如下所示：魏军，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）红利TK5601502024-10-10-2.1613.81--泰康3005153802024-10-10-0.5025.1812.53泰康沪深300ETF联接C0089272024-10-10-0.7922.2610.21泰康沪深300ETF联接... 阅读全文

2024-10-10 22:00 180次浏览