基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

10月9日，截至收盘，方正富邦中证500ETF联接C（006657）较前一交易日净值下跌5.85%，跑赢上证指数，单位净值为1.11，累计净值为1.1095。方正富邦中证500ETF联接C基金成立于2019年3月26日，最新规模为131.41万元，基金经理为于润泽，其在管基金情况如下所示：于润泽，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）方正富邦沪深港通大湾区综指(L... 阅读全文

2024-10-9 21:50 338次浏览

10月9日华泰柏瑞中证500指数增强C净值下跌6.39%

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10月9日，截至收盘，华泰柏瑞中证500指数增强C（014306）较前一交易日净值下跌6.39%，跑赢上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.0160。华泰柏瑞中证500指数增强C基金成立于2022年4月27日，最新规模为702.92万元，基金经理为徐帅宇、田汉卿，他们在管基金情况分别如下所示：田汉卿，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华泰柏瑞量化绝对收... 阅读全文

2024-10-9 21:10 327次浏览

10月9日华泰紫金中证500指数增强发起C净值下跌6.96%

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10月9日，截至收盘，华泰紫金中证500指数增强发起C（016866）较前一交易日净值下跌6.96%，跑输上证指数，单位净值为0.95，累计净值为0.9487。华泰紫金中证500指数增强发起C基金成立于2023年2月22日，最新规模为725.13万元，基金经理为姚石、毛甜，他们在管基金情况分别如下所示：毛甜，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华泰紫金中证半导... 阅读全文

2024-10-9 20:50 346次浏览

10月9日南方中证500信息ETF发起联接C净值下跌3.35%

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10月9日，截至收盘，南方中证500信息ETF发起联接C（004347）较前一交易日净值下跌3.35%，跑赢上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.0491。南方中证500信息ETF发起联接C基金成立于2017年2月23日，最新规模为1.86亿元，基金经理为孙伟，其在管基金情况如下所示：孙伟，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方创业板ETF159948... 阅读全文

2024-10-9 20:10 380次浏览

10月8日华夏中证1000ETF发起式联接C净值上涨7.47%

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10月8日，截至收盘，华夏中证1000ETF发起式联接C（013923）较前一交易日净值上涨7.47%，跑赢上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.8733。华夏中证1000ETF发起式联接C基金成立于2022年1月25日，最新规模为7361.79万元，基金经理为严筱娴，其在管基金情况如下所示：严筱娴，现管理29只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏创业板ETF1... 阅读全文

2024-10-8 22:50 503次浏览

10月8日工银中证500六个月持有指数增强A净值上涨6.85%

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10月8日，截至收盘，工银中证500六个月持有指数增强A（014133）较前一交易日净值上涨6.85%，跑赢上证指数，单位净值为0.93，累计净值为0.9309。工银中证500六个月持有指数增强A基金成立于2021年12月14日，最新规模为1.03亿元，基金经理为刘子豪，其在管基金情况如下所示：刘子豪，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中证1000ETF增强5... 阅读全文

2024-10-8 21:30 414次浏览

10月8日富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C净值上涨5.42%

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10月8日，截至收盘，富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C（021255）较前一交易日净值上涨5.42%，跑赢上证指数，单位净值为1.17，累计净值为1.1687。富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C基金成立于2024年4月25日，最新规模为32.07万元，基金经理为蔡卡尔，其在管基金情况如下所示：蔡卡尔，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国国... 阅读全文

2024-10-8 20:10 365次浏览

10月8日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨2.89%

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10月8日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨2.89%，跑输上证指数，单位净值为0.90，累计净值为0.8968。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1676.05万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2024-10-8 19:30 364次浏览