基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

6月13日，截至收盘，华夏沪深300指数增强A（001015）较前一交易日净值上涨0.48%，跑赢上证指数，单位净值为1.68，累计净值为1.6830。华夏沪深300指数增强A基金成立于2015年2月10日，最新规模为22.12亿元，基金经理为宋洋、袁英杰，他们在管基金情况分别如下所示：宋洋，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏沪深300指数增强A0010... 阅读全文

2023-6-13 19:42 443次浏览

6月13日华夏沪深300ESG基准ETF净值上涨0.61%

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6月13日，截至收盘，华夏沪深300ESG基准ETF（159791）较前一交易日净值上涨0.61%，跑赢上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.8879。华夏沪深300ESG基准ETF基金成立于2022年2月24日，最新规模为5307.81万元，基金经理为赵宗庭，其在管基金情况如下所示：赵宗庭，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏中证云计算与大数据主题... 阅读全文

2023-6-13 19:41 504次浏览

6月12日中信建投中证500增强C净值上涨0.87%

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6月12日，截至收盘，中信建投中证500增强C（006441）较前一交易日净值上涨0.87%，跑赢上证指数，单位净值为1.42，累计净值为1.4158。中信建投中证500增强C基金成立于2020年5月9日，最新规模为2.33亿元，基金经理为王鹏，其在管基金情况如下所示：王鹏，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中信建投中证500增强A0064402023-06... 阅读全文

2023-6-12 21:52 298次浏览

6月12日建信沪深300红利ETF发起式联接A净值下跌0.74%

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6月12日，截至收盘，建信沪深300红利ETF发起式联接A（012712）较前一交易日净值下跌0.74%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为1.0000。建信沪深300红利ETF发起式联接A基金成立于2021年9月8日，最新规模为1362.47万元，基金经理为龚佳佳，其在管基金情况如下所示：龚佳佳，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信中证饮料主题... 阅读全文

2023-6-12 20:52 265次浏览

6月12日华夏沪深300ESG基准ETF净值上涨0.23%

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6月12日，截至收盘，华夏沪深300ESG基准ETF（159791）较前一交易日净值上涨0.23%，跑赢上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8825。华夏沪深300ESG基准ETF基金成立于2022年2月24日，最新规模为5307.81万元，基金经理为赵宗庭，其在管基金情况如下所示：赵宗庭，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏中证机器人ETF5625002023-06-12-2.062.305.27华夏国证消费电子主题ETF1597322023-06-12-1.445.05-10.45华夏野村日经225ETF5135202023-06-121.629.362... 阅读全文

2023-6-12 20:51 530次浏览

6月12日东财沪深300指数发起式A净值上涨0.19%

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6月12日，截至收盘，东财沪深300指数发起式A（015278）较前一交易日净值上涨0.19%，跑赢上证指数，单位净值为0.98，累计净值为0.9789。东财沪深300指数发起式A基金成立于2022年3月15日，最新规模为1759.54万元，基金经理为吴逸、姚楠燕，他们在管基金情况分别如下所示：姚楠燕，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财龙头家电指数C01... 阅读全文

2023-6-12 20:22 232次浏览

6月9日华夏上证50AH优选指数(LOF)A净值上涨0.23%

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6月9日，截至收盘，华夏上证50AH优选指数(LOF)A（501050）较前一交易日净值上涨0.23%，跑输上证指数，单位净值为1.28，累计净值为1.2810。华夏上证50AH优选指数(LOF)A基金成立于2016年10月27日，最新规模为24.10亿元，基金经理为华龙，其在管基金情况如下所示：华龙，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏粤港澳大湾区创新1... 阅读全文

2023-6-9 19:42 404次浏览

6月9日嘉实沪深300红利低波动ETF联接C净值下跌0.06%

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6月9日，截至收盘，嘉实沪深300红利低波动ETF联接C（007606）较前一交易日净值下跌0.06%，跑输上证指数，单位净值为1.26，累计净值为1.2648。嘉实沪深300红利低波动ETF联接C基金成立于2019年12月9日，最新规模为3140.83万元，基金经理为王紫菡，其在管基金情况如下所示：王紫菡，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证疫苗与生... 阅读全文

2023-6-9 19:42 211次浏览