基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

1月8日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌1.79%，跑输上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8300。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1924.24万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值... 阅读全文

2024-1-8 20:20 268次浏览

1月5日中银证券中证500ETF联接C净值下跌1.27%

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1月5日，截至收盘，中银证券中证500ETF联接C（008259）较前一交易日净值下跌1.27%，跑输上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.0440。中银证券中证500ETF联接C基金成立于2020年5月14日，最新规模为948.37万元，基金经理为张艺敏，其在管基金情况如下所示：张艺敏，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中银证券中证500ETF联接A0... 阅读全文

2024-1-5 20:20 212次浏览

1月4日易方达上证50ETF联接发起式A净值下跌0.66%

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1月4日，截至收盘，易方达上证50ETF联接发起式A（007379）较前一交易日净值下跌0.66%，跑输上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9912。易方达上证50ETF联接发起式A基金成立于2019年9月9日，最新规模为3.03亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达恒生国企(QDII-ETF... 阅读全文

2024-1-4 20:20 212次浏览

1月4日兴银中证500指数增强C净值下跌0.40%

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1月4日，截至收盘，兴银中证500指数增强C（011205）较前一交易日净值下跌0.40%，跑赢上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8499。兴银中证500指数增强C基金成立于2021年3月1日，最新规模为5658.80万元，基金经理为林学晨，其在管基金情况如下所示：林学晨，现管理2只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）兴银中证500指数增强A0102532024-01-040.86-1.81-7.39兴银中证500指数增强C0112052024-01-040.85-1.83-7.57（数据来源：同花顺iFinD）... 阅读全文

2024-1-4 20:20 403次浏览

1月4日华泰柏瑞沪深300ETF联接C净值下跌0.96%

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1月4日，截至收盘，华泰柏瑞沪深300ETF联接C（006131）较前一交易日净值下跌0.96%，跑输上证指数，单位净值为0.81，累计净值为1.6400。华泰柏瑞沪深300ETF联接C基金成立于2018年7月2日，最新规模为17.04亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）红利LV5128902024-01-0... 阅读全文

2024-1-4 20:20 268次浏览

1月4日华泰柏瑞中证500指数增强A净值下跌0.51%

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1月4日，截至收盘，华泰柏瑞中证500指数增强A（014305）较前一交易日净值下跌0.51%，跑输上证指数，单位净值为0.93，累计净值为0.9329。华泰柏瑞中证500指数增强A基金成立于2022年4月27日，最新规模为8648.52万元，基金经理为徐帅宇、田汉卿，他们在管基金情况分别如下所示：田汉卿，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华泰柏瑞量化对冲0... 阅读全文

2024-1-4 20:20 274次浏览

1月4日前海开源MSCI中国A股指数C净值下跌0.94%

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1月4日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数C（006525）较前一交易日净值下跌0.94%，跑输上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.2185。前海开源MSCI中国A股指数C基金成立于2018年11月27日，最新规模为3195.99万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源中证健康指数1644... 阅读全文

2024-1-4 19:10 178次浏览

1月3日申万菱信中证1000指数增强C净值下跌0.18%

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1月3日，截至收盘，申万菱信中证1000指数增强C（017068）较前一交易日净值下跌0.18%，跑输上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.8701。申万菱信中证1000指数增强C基金成立于2023年2月14日，最新规模为1.36亿元，基金经理为刘敦、夏祥全，他们在管基金情况分别如下所示：夏祥全，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）申万菱信量化对冲策略灵活... 阅读全文

2024-1-3 20:20 268次浏览