基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

2月1日，截至收盘，鹏扬沪深300质量成长低波动指数A（011132）较前一交易日净值下跌0.06%，跑赢上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.8398。鹏扬沪深300质量成长低波动指数A基金成立于2021年5月25日，最新规模为1.71亿元，基金经理为施红俊，其在管基金情况如下所示：施红俊，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏扬数字经济先锋混合A01... 阅读全文

2024-2-1 20:20 216次浏览

2月1日前海开源MSCI中国A股指数C净值下跌0.02%

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2月1日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数C（006525）较前一交易日净值下跌0.02%，跑赢上证指数，单位净值为1.06，累计净值为1.1564。前海开源MSCI中国A股指数C基金成立于2018年11月27日，最新规模为3329.07万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源沪深300指数C01... 阅读全文

2024-2-1 19:11 734次浏览

2月1日华安上证50ETF联接C净值下跌0.24%

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2月1日，截至收盘，华安上证50ETF联接C（014980）较前一交易日净值下跌0.24%，跑赢上证指数，单位净值为1.16，累计净值为1.1643。华安上证50ETF联接C基金成立于2022年2月22日，最新规模为3245.84万元，基金经理为刘璇子，其在管基金情况如下所示：刘璇子，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安中证光伏产业ETF1596182024-02-01-10.58-13.31-49.12华安创业板50指数C0149852024-01-31-7.11-15.47-41.10华安创业板50指数A1604202024-01-31-7.12-15.46-41... 阅读全文

2024-2-1 19:11 1825次浏览

1月31日万家沪深300指数增强A净值下跌1.32%

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1月31日，截至收盘，万家沪深300指数增强A（002670）较前一交易日净值下跌1.32%，跑赢上证指数，单位净值为1.10，累计净值为1.2584。万家沪深300指数增强A基金成立于2016年9月26日，最新规模为20.69亿元，基金经理为乔亮，其在管基金情况如下所示：乔亮，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家家瑞债券A0045712024-01-31... 阅读全文

2024-1-31 20:20 262次浏览

1月31日国泰君安中证1000指数增强C净值下跌3.71%

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1月31日，截至收盘，国泰君安中证1000指数增强C（015868）较前一交易日净值下跌3.71%，跑输上证指数，单位净值为0.78，累计净值为0.7766。国泰君安中证1000指数增强C基金成立于2022年8月16日，最新规模为9.78亿元，基金经理为胡崇海，其在管基金情况如下所示：胡崇海，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰君安中证1000优选股票发起... 阅读全文

2024-1-31 20:20 204次浏览

1月31日万家中证1000指数增强A净值下跌3.96%

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1月31日，截至收盘，万家中证1000指数增强A（005313）较前一交易日净值下跌3.96%，跑输上证指数，单位净值为0.91，累计净值为1.5862。万家中证1000指数增强A基金成立于2018年1月30日，最新规模为25.56亿元，基金经理为乔亮，其在管基金情况如下所示：乔亮，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家家瑞债券A0045712024-01-... 阅读全文

2024-1-31 20:20 184次浏览

1月31日国联安中证1000指数增强C净值下跌3.86%

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1月31日，截至收盘，国联安中证1000指数增强C（016963）较前一交易日净值下跌3.86%，跑输上证指数，单位净值为0.77，累计净值为0.7700。国联安中证1000指数增强C基金成立于2022年12月5日，最新规模为1.50亿元，基金经理为章椹元，其在管基金情况如下所示：章椹元，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安沪深300指数增强A02022... 阅读全文

2024-1-31 20:20 256次浏览

1月31日前海开源MSCI中国A股指数A净值下跌1.11%

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1月31日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数A（006524）较前一交易日净值下跌1.11%，跑赢上证指数，单位净值为1.07，累计净值为1.1678。前海开源MSCI中国A股指数A基金成立于2018年11月27日，最新规模为1216.62万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源黄金ETF1598... 阅读全文

2024-1-31 19:10 341次浏览