基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

1月30日，截至收盘，富安达中证500指数增强C（019808）较前一交易日净值下跌1.79%，跑赢上证指数，单位净值为1.10，累计净值为1.0989。富安达中证500指数增强C基金成立于2023年10月20日，最新规模为2.70万元，基金经理为纪青，其在管基金情况如下所示：纪青，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富安达智优量化选股混合型发起式A018347... 阅读全文

2024-1-30 20:40 278次浏览

1月30日景顺长城中证1000指数增强C净值下跌2.78%

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1月30日，截至收盘，景顺长城中证1000指数增强C（015496）较前一交易日净值下跌2.78%，跑输上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8326。景顺长城中证1000指数增强C基金成立于2022年4月27日，最新规模为9264.14万元，基金经理为徐喻军、黎海威，他们在管基金情况分别如下所示：黎海威，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）景顺量化对冲... 阅读全文

2024-1-30 20:30 124次浏览

1月30日易方达中证500ETF联接发起式C净值下跌2.17%

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1月30日，截至收盘，易方达中证500ETF联接发起式C（007029）较前一交易日净值下跌2.17%，跑输上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.1205。易方达中证500ETF联接发起式C基金成立于2019年3月20日，最新规模为4.27亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达恒生... 阅读全文

2024-1-30 20:21 400次浏览

1月30日长信中证500指数增强C净值下跌2.03%

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1月30日，截至收盘，长信中证500指数增强C（013881）较前一交易日净值下跌2.03%，跑输上证指数，单位净值为1.13，累计净值为1.1321。长信中证500指数增强C基金成立于2021年10月28日，最新规模为440.68万元，基金经理为宋海岸，其在管基金情况如下所示：宋海岸，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长信沪深300指数增强A0051372... 阅读全文

2024-1-30 20:21 237次浏览

1月30日建信沪深300红利ETF发起式联接A净值下跌0.86%

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1月30日，截至收盘，建信沪深300红利ETF发起式联接A（012712）较前一交易日净值下跌0.86%，跑赢上证指数，单位净值为1.00，累计净值为1.0030。建信沪深300红利ETF发起式联接A基金成立于2021年9月8日，最新规模为1470.08万元，基金经理为郭志腾，其在管基金情况如下所示：郭志腾，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信沪深300红利... 阅读全文

2024-1-30 19:50 347次浏览

1月29日华夏沪深300ESG基准ETF净值下跌0.87%

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1月29日，截至收盘，华夏沪深300ESG基准ETF（159791）较前一交易日净值下跌0.87%，跑赢上证指数，单位净值为0.77，累计净值为0.7716。华夏沪深300ESG基准ETF基金成立于2022年2月24日，最新规模为1689.72万元，基金经理为赵宗庭，其在管基金情况如下所示：赵宗庭，现管理28只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏野村日经225ETF5135202024-01-29-1.644.2026.80华夏标普500ETF(QDII)1596552024-01-260.862.9130.39华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C0180652024-01-2... 阅读全文

2024-1-29 20:41 197次浏览

1月29日西部利得中证500指数增强A净值下跌1.49%

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1月29日，截至收盘，西部利得中证500指数增强A（502000）较前一交易日净值下跌1.49%，跑输上证指数，单位净值为1.41，累计净值为0.9158。西部利得中证500指数增强A基金成立于2015年4月15日，最新规模为19.97亿元，基金经理为盛丰衍，其在管基金情况如下所示：盛丰衍，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）西部利得量化价值一年持有期混合01... 阅读全文

2024-1-29 20:41 208次浏览

1月29日华夏中证1000ETF发起式联接C净值下跌2.50%

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1月29日，截至收盘，华夏中证1000ETF发起式联接C（013923）较前一交易日净值下跌2.50%，跑输上证指数，单位净值为0.73，累计净值为0.7346。华夏中证1000ETF发起式联接C基金成立于2022年1月25日，最新规模为8954.77万元，基金经理为严筱娴，其在管基金情况如下所示：严筱娴，现管理35只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏恒生中国内地企... 阅读全文

2024-1-29 20:41 178次浏览