基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

1月18日，截至收盘，长城久泰沪深300指数C（006912）较前一交易日净值上涨1.28%，跑赢上证指数，单位净值为0.86，累计净值为1.8036。长城久泰沪深300指数C基金成立于2019年1月18日，最新规模为4.76亿元，基金经理为杨建华、雷俊，他们在管基金情况分别如下所示：雷俊，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长城中国智造灵活配置混合C0100... 阅读全文

2024-1-18 20:40 305次浏览

1月18日长城中证500指数增强C净值下跌0.18%

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1月18日，截至收盘，长城中证500指数增强C（007413）较前一交易日净值下跌0.18%，跑输上证指数，单位净值为1.14，累计净值为1.3779。长城中证500指数增强C基金成立于2019年5月9日，最新规模为1.79亿元，基金经理为雷俊，其在管基金情况如下所示：雷俊，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长城中国智造灵活配置混合C0100002024-0... 阅读全文

2024-1-18 20:40 436次浏览

1月18日鹏华中证500指数增强C净值下跌0.73%

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1月18日，截至收盘，鹏华中证500指数增强C（014345）较前一交易日净值下跌0.73%，跑输上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.8736。鹏华中证500指数增强C基金成立于2022年1月11日，最新规模为9580.76万元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华创业板50ETF159681202... 阅读全文

2024-1-18 20:40 361次浏览

1月18日鹏华中证500指数(LOF)C净值上涨0.10%

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1月18日，截至收盘，鹏华中证500指数(LOF)C（006938）较前一交易日净值上涨0.10%，跑输上证指数，单位净值为1.50，累计净值为1.5009。鹏华中证500指数(LOF)C基金成立于2019年1月22日，最新规模为2186.45万元，基金经理为余展昌，其在管基金情况如下所示：余展昌，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华创业板指数(LOF)C... 阅读全文

2024-1-18 20:40 318次浏览

1月18日嘉实沪深300ETF联接(LOF)C净值上涨1.32%

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1月18日，截至收盘，嘉实沪深300ETF联接(LOF)C（160724）较前一交易日净值上涨1.32%，跑赢上证指数，单位净值为0.78，累计净值为1.1551。嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金成立于2018年8月8日，最新规模为9.35亿元，基金经理为何如、刘珈吟，他们在管基金情况分别如下所示：刘珈吟，现管理30只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实富时中... 阅读全文

2024-1-18 20:10 330次浏览

1月18日前海开源MSCI中国A股指数A净值上涨1.00%

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1月18日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数A（006524）较前一交易日净值上涨1.00%，跑赢上证指数，单位净值为1.10，累计净值为1.1999。前海开源MSCI中国A股指数A基金成立于2018年11月27日，最新规模为1365.79万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源沪深300指数A0... 阅读全文

2024-1-18 19:20 394次浏览

1月17日国泰君安中证500指数增强A净值下跌2.26%

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1月17日，截至收盘，国泰君安中证500指数增强A（014155）较前一交易日净值下跌2.26%，跑输上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8215。国泰君安中证500指数增强A基金成立于2021年12月15日，最新规模为13.08亿元，基金经理为胡崇海，其在管基金情况如下所示：胡崇海，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰君安中证1000优选股票发起... 阅读全文

2024-1-17 20:30 244次浏览

1月17日工银上证50ETF联接A净值下跌2.03%

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1月17日，截至收盘，工银上证50ETF联接A（006220）较前一交易日净值下跌2.03%，跑赢上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.0215。工银上证50ETF联接A基金成立于2018年12月25日，最新规模为4385.74万元，基金经理为赵栩，其在管基金情况如下所示：赵栩，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）工银黄金ETF联接A0081422024... 阅读全文

2024-1-17 20:10 332次浏览