基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

4月24日，截至收盘，泰康中证500指数增强发起A（018116）较前一交易日净值上涨1.16%，跑赢上证指数，单位净值为0.96，累计净值为0.9582。泰康中证500指数增强发起A基金成立于2023年8月17日，最新规模为3599.67万元，基金经理为魏军，其在管基金情况如下所示：魏军，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）泰康中证1000指数增强发起C01... 阅读全文

2024-4-24 20:10 196次浏览

4月24日易方达中证500ETF联接发起式C净值上涨0.99%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4843

4月24日，截至收盘，易方达中证500ETF联接发起式C（007029）较前一交易日净值上涨0.99%，跑赢上证指数，单位净值为1.21，累计净值为1.2139。易方达中证500ETF联接发起式C基金成立于2019年3月20日，最新规模为4.56亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证... 阅读全文

2024-4-24 20:10 147次浏览

4月24日中邮中证500指数增强C净值上涨1.10%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4843

4月24日，截至收盘，中邮中证500指数增强C（008124）较前一交易日净值上涨1.10%，跑赢上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.1211。中邮中证500指数增强C基金成立于2019年12月25日，最新规模为3817.07万元，基金经理为王高，其在管基金情况如下所示：王高，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中邮军民融合灵活配置混合004139202... 阅读全文

2024-4-24 20:10 216次浏览

4月23日鹏华中证500指数增强C净值下跌1.06%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4843

4月23日，截至收盘，鹏华中证500指数增强C（014345）较前一交易日净值下跌1.06%，跑输上证指数，单位净值为0.93，累计净值为0.9259。鹏华中证500指数增强C基金成立于2022年1月11日，最新规模为1.32亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）科创100ETF基金5882202024-0... 阅读全文

2024-4-23 20:00 202次浏览

4月23日前海开源MSCI中国A股指数A净值下跌0.74%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4843

4月23日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数A（006524）较前一交易日净值下跌0.74%，跑赢上证指数，单位净值为1.17，累计净值为1.2671。前海开源MSCI中国A股指数A基金成立于2018年11月27日，最新规模为1244.36万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源中证健康指数164... 阅读全文

2024-4-23 19:20 287次浏览

4月23日汇添富上证50基本面增强指数D净值下跌0.53%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4843

4月23日，截至收盘，汇添富上证50基本面增强指数D（019546）较前一交易日净值下跌0.53%，跑赢上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.8383。汇添富上证50基本面增强指数D基金成立于2023年9月22日，最新规模为1927.92万元，基金经理为邵蕴奇、黄耀锋，他们在管基金情况分别如下所示：邵蕴奇，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富上证50... 阅读全文

2024-4-23 18:50 183次浏览

4月22日新华沪深300指数增强C净值下跌0.61%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4843

4月22日，截至收盘，新华沪深300指数增强C（008184）较前一交易日净值下跌0.61%，跑赢上证指数，单位净值为1.11，累计净值为1.1052。新华沪深300指数增强C基金成立于2019年12月18日，最新规模为2232.35万元，基金经理为邓岳，其在管基金情况如下所示：邓岳，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）新华中证环保产业指数1643042024-... 阅读全文

2024-4-22 22:20 186次浏览

4月22日易方达中证500ETF联接发起式C净值下跌0.82%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4843

4月22日，截至收盘，易方达中证500ETF联接发起式C（007029）较前一交易日净值下跌0.82%，跑输上证指数，单位净值为1.22，累计净值为1.2150。易方达中证500ETF联接发起式C基金成立于2019年3月20日，最新规模为4.56亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证... 阅读全文

2024-4-22 20:20 233次浏览