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3月14日，截至收盘，中信保诚沪深300指数(LOF)C（013120）较前一交易日净值下跌0.27%，跑输上证指数，单位净值为0.96，累计净值为0.9595。中信保诚沪深300指数(LOF)C基金成立于2021年8月26日，最新规模为1426.11万元，基金经理为HANYILING、黄稚，他们在管基金情况分别如下所示：黄稚，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（... 阅读全文

2024-3-14 20:10 238次浏览

2月29日西部利得中证500指数增强(LOF)C净值上涨2.59%

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2月29日，截至收盘，西部利得中证500指数增强(LOF)C（009300）较前一交易日净值上涨2.59%，跑赢上证指数，单位净值为1.42，累计净值为1.4190。西部利得中证500指数增强(LOF)C基金成立于2020年4月13日，最新规模为6.79亿元，基金经理为盛丰衍，其在管基金情况如下所示：盛丰衍，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）西部利得CES芯... 阅读全文

2024-2-29 20:20 234次浏览

2月28日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值下跌1.97%

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2月28日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值下跌1.97%，跑输上证指数，单位净值为0.79，累计净值为0.7943。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为436.98万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值... 阅读全文

2024-2-28 19:20 304次浏览

2月23日西部利得中证500指数增强(LOF)C净值上涨0.39%

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2月23日，截至收盘，西部利得中证500指数增强(LOF)C（009300）较前一交易日净值上涨0.39%，跑输上证指数，单位净值为1.39，累计净值为1.3923。西部利得中证500指数增强(LOF)C基金成立于2020年4月13日，最新规模为6.79亿元，基金经理为盛丰衍，其在管基金情况如下所示：盛丰衍，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）西部利得中证10... 阅读全文

2024-2-23 20:10 255次浏览

2月21日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值上涨1.56%

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2月21日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值上涨1.56%，跑赢上证指数，单位净值为0.79，累计净值为0.7936。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为436.98万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值... 阅读全文

2024-2-21 19:20 203次浏览

广发中证500ETF联接(LOF)A重仓股中航产融涨5.18%

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2月20日收盘，中航产融涨5.18%，报收3.25元，换手率2.33，成交量2.05亿股，成交额6.47亿元。根据iFind相关数据，重仓该股的基金共有2只，其中持仓数量最多的基金为广发中证500ETF联接(LOF)A，该基金最新（2023-12-31）披露规模为15.42亿元，2月19日净值报收1.2039，较上一交易日跌0.16%，近一月涨2.43%，近一年跌15.39%。持仓中航产融的基金如下表所示：基金名称基金代码持仓变动... 阅读全文

2024-2-20 15:11 280次浏览

广发中证500ETF联接(LOF)A重仓股中航产融跌6.49%

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2月1日收盘，中航产融跌6.49%，报收3.17元，换手率3，成交量2.64亿股，成交额8.41亿元。根据iFind相关数据，重仓该股的基金共有2只，其中持仓数量最多的基金为广发中证500ETF联接(LOF)A，该基金最新（2023-12-31）披露规模为15.42亿元，1月31日净值报收1.1041，较上一交易日跌2.27%，近一月跌12.86%，近一年跌23.04%。持仓中航产融的基金如下表所示：基金名称基金代码持仓变动Q3持... 阅读全文

2024-2-1 15:11 357次浏览

1月31日中信保诚沪深300指数(LOF)C净值下跌0.87%

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1月31日，截至收盘，中信保诚沪深300指数(LOF)C（013120）较前一交易日净值下跌0.87%，跑赢上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.8736。中信保诚沪深300指数(LOF)C基金成立于2021年8月26日，最新规模为1426.11万元，基金经理为HANYILING、黄稚，他们在管基金情况分别如下所示：HANYILING，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年... 阅读全文

2024-1-31 20:20 427次浏览