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6月24日，永赢安怡30天持有期债券E基金（021764）公告称该基金暂停大额申购，单日购买上限为100万元，暂停原因：为保障基金平稳运作,根据《永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。资料显示，永赢安怡30天持有期债券E现任基金经理为徐沛琳、王宇超，徐沛琳任职365天，任期总回报为3.59%；王宇超任职365天，任期总回报为3.59%。该公募基金最新单位净值1.0397（6月24日），较上一交易日下跌0.01... 阅读全文

2025-6-25 07:00 440次浏览

永赢安怡30天持有期债券E基金暂停大额申购

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1月23日，永赢安怡30天持有期债券E基金（021764）公告称该基金暂停大额申购，单日购买上限为10万元，暂停原因：为保障基金平稳运作,根据《永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。资料显示，永赢安怡30天持有期债券E现任基金经理为徐沛琳、王宇超，徐沛琳任职213天，任期总回报为2.54%；王宇超任职213天，任期总回报为2.54%。该公募基金最新单位净值1.0292（1月23日），较上一交易日下跌0.01%... 阅读全文

2025-1-24 07:00 565次浏览

8月6日广发恒生中型股指数(LOF)E净值上涨0.51%

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8月6日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)E（018238）较前一交易日净值上涨0.51%，跑赢上证指数，单位净值为0.70，累计净值为0.7036。广发恒生中型股指数(LOF)E基金成立于2023年4月12日，最新规模为489.96万元，基金经理为姚曦，其在管基金情况如下所示：姚曦，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证工程机械ETF560280... 阅读全文

2024-8-6 19:31 429次浏览

中银沪深300指数增强E基金暂停大额申购

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7月12日，中银沪深300指数增强E基金（021851）公告称该基金暂停大额申购，单日购买上限为500万元，暂停原因：自2024年7月12日起，本基金E类份额均暂停接受单日单个基金账户单笔或累计超过500万元（不含500万元）的申购（含定期定额投资和转换转入）申请。资料显示，中银沪深300指数增强E现任基金经理为赵志华，赵志华任职0天，任期总回报为0.00%。该公募基金最新单位净值1.0660（7月12日）。赵志华现管理16只基金... 阅读全文

2024-7-13 07:00 310次浏览

7月5日广发恒生中型股指数(LOF)E净值下跌0.53%

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7月5日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)E（018238）较前一交易日净值下跌0.53%，跑输上证指数，单位净值为0.75，累计净值为0.7471。广发恒生中型股指数(LOF)E基金成立于2023年4月12日，最新规模为45.39万元，基金经理为姚曦，其在管基金情况如下所示：姚曦，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证全指原材料ETF159944... 阅读全文

2024-7-5 19:40 218次浏览

7月3日广发恒生中型股指数(LOF)E净值上涨0.66%

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7月3日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)E（018238）较前一交易日净值上涨0.66%，跑赢上证指数，单位净值为0.75，累计净值为0.7497。广发恒生中型股指数(LOF)E基金成立于2023年4月12日，最新规模为45.39万元，基金经理为姚曦，其在管基金情况如下所示：姚曦，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发恒生中型股指数C00499620... 阅读全文

2024-7-3 20:48 341次浏览

7月1日广发恒生中型股指数(LOF)E净值下跌0.01%

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7月1日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)E（018238）较前一交易日净值下跌0.01%，跑输上证指数，单位净值为0.75，累计净值为0.7466。广发恒生中型股指数(LOF)E基金成立于2023年4月12日，最新规模为45.39万元，基金经理为姚曦，其在管基金情况如下所示：姚曦，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发道琼斯石油指数(QDII-LOF... 阅读全文

2024-7-1 19:50 210次浏览

6月6日广发恒生中型股指数(LOF)E净值上涨0.34%

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6月6日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)E（018238）较前一交易日净值上涨0.34%，跑赢上证指数，单位净值为0.77，累计净值为0.7706。广发恒生中型股指数(LOF)E基金成立于2023年4月12日，最新规模为45.39万元，基金经理为姚曦，其在管基金情况如下所示：姚曦，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发上海金ETF联接A0089862... 阅读全文

2024-6-6 19:50 201次浏览