单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

9月20日，截至收盘，华宝沪深300增强C（007404）较前一交易日净值上涨0.23%，跑赢上证指数，单位净值为1.15，累计净值为1.3936。华宝沪深300增强C基金成立于2019年5月24日，最新规模为9.05亿元，基金经理为徐林明、王正，他们在管基金情况分别如下所示：王正，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华宝沪深300增强A0038762024-0... 阅读全文

2024-9-20 18:50 210次浏览

9月13日博时中证1000增强ETF净值下跌1.22%

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9月13日，截至收盘，博时中证1000增强ETF（561780）较前一交易日净值下跌1.22%，跑输上证指数，单位净值为0.79，累计净值为0.7871。博时中证1000增强ETF基金成立于2023年11月2日，最新规模为1511.65万元，基金经理为杨振建，其在管基金情况如下所示：杨振建，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时中证国新央企现代能源ETF56... 阅读全文

2024-9-13 20:20 156次浏览

9月13日人保沪深300C净值下跌0.37%

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9月13日，截至收盘，人保沪深300C（021635）较前一交易日净值下跌0.37%，跑赢上证指数，单位净值为1.08，累计净值为1.0752。人保沪深300C基金成立于2024年6月18日，最新规模为2.74万元，基金经理为周剑，其在管基金情况如下所示：周剑，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）人保沪深300A0066002024-09-13-2.02-4.6... 阅读全文

2024-9-13 20:20 125次浏览

9月12日同泰沪深300量化增强C净值下跌0.40%

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9月12日，截至收盘，同泰沪深300量化增强C（012912）较前一交易日净值下跌0.40%，跑输上证指数，单位净值为0.57，累计净值为0.5703。同泰沪深300量化增强C基金成立于2021年7月23日，最新规模为978.48万元，基金经理为马毅，其在管基金情况如下所示：马毅，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）同泰泰裕三个月定开债C0163152024-... 阅读全文

2024-9-12 20:00 119次浏览

9月12日国泰沪深300指数A净值下跌0.40%

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9月12日，截至收盘，国泰沪深300指数A（020011）较前一交易日净值下跌0.40%，跑输上证指数，单位净值为0.75，累计净值为1.3084。国泰沪深300指数A基金成立于2007年11月11日，最新规模为11.75亿元，基金经理为吴中昊，其在管基金情况如下所示：吴中昊，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰创业板指数(LOF)C0156002024-... 阅读全文

2024-9-12 20:00 256次浏览

9月12日招商中证500增强策略ETF净值下跌0.46%

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9月12日，截至收盘，招商中证500增强策略ETF（561950）较前一交易日净值下跌0.46%，跑输上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8088。招商中证500增强策略ETF基金成立于2023年3月29日，最新规模为9241.04万元，基金经理为王岩、邓童，他们在管基金情况分别如下所示：邓童，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商中证有色金属矿业主... 阅读全文

2024-9-12 19:10 124次浏览

9月11日沪深300ETF基金净值下跌0.28%

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9月11日，截至收盘，沪深300ETF基金（159330）较前一交易日净值下跌0.28%，跑赢上证指数，单位净值为0.96，累计净值为0.9563。沪深300ETF基金基金成立于2024年8月1日，最新规模为2.49亿元，基金经理为吴逸，其在管基金情况如下所示：吴逸，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）新能源车龙头ETF1596372024-09-110.94... 阅读全文

2024-9-11 20:00 197次浏览

9月11日同泰沪深300量化增强C净值下跌0.43%

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9月11日，截至收盘，同泰沪深300量化增强C（012912）较前一交易日净值下跌0.43%，跑赢上证指数，单位净值为0.57，累计净值为0.5726。同泰沪深300量化增强C基金成立于2021年7月23日，最新规模为978.48万元，基金经理为马毅，其在管基金情况如下所示：马毅，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）同泰泰裕三个月定开债C0163152024-... 阅读全文

2024-9-11 20:00 130次浏览