单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

01月03日中证500净值上涨1.53%

01月03日，截至收盘，中证500（159982）较前一交易日净值上涨1.53%，跑赢上证指数，单位净值为1.42，累计净值为1.4157。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名961/3066，所有基金中排名2998/10101。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1富国中证大数据产业ETF515400蔡卡尔5.703.13-21.262华夏中证... 阅读全文

2023-1-3 23:23 192次浏览

12月30日中证500净值上涨0.13%

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12月30日，截至收盘，中证500（159982）较前一交易日净值上涨0.13%，跑输上证指数，单位净值为1.39，累计净值为1.3943。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1648/3136，所有基金中排名5193/10411。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1华夏中证动漫游戏ETF159869徐猛2.46-0.81-30.472游戏动漫... 阅读全文

2022-12-30 23:23 198次浏览

12月21日中证500净值下跌0.54%

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12月21日，截至收盘，中证500（159982）较前一交易日净值下跌0.54%，跑输上证指数，单位净值为1.39，累计净值为1.3890。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1992/3059，所有基金中排名7012/10055。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1华安日经225ETF513880倪斌5.300.73-9.262日经ETF15... 阅读全文

2022-12-21 23:23 206次浏览

12月16日中证500净值下跌0.46%

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12月16日，截至收盘，中证500（159982）较前一交易日净值下跌0.46%，跑输上证指数，单位净值为1.44，累计净值为1.4418。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1708/3091，所有基金中排名5786/10365。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1港股红利513530何琦、李茜2.4810.35--2南方恒生香港上市生物科技... 阅读全文

2022-12-16 23:48 300次浏览

11月29日中证500净值上涨1.76%

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　　11月29日，截至收盘，中证500（159982）较前一交易日净值上涨1.76%，累计净值为1.4601，单位净值为1.46，跑赢上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名533/815，所有基金中排名597/1116。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1恒生科技513130何琦、柳军8.6032.56-32.182华夏恒生互联网科技业... 阅读全文

2022-11-30 00:10 506次浏览

债市遇调整理财产品净值受影响

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　　●本报记者石诗语　　截至11月16日收盘，10年期国债期货主力合约收跌0.27%，延续偏弱走势。本周债市遭遇调整，14日10年期国债收益率报2.84%，信用债单日跌幅24个基点。随着债市波动，银行理财产品净值也受到不同程度影响，部分银行下调了短期理财产品的业绩比较基准。　　多位业内人士表示，在货币政策尚未明确转向时，投资者在对预期变化保持谨慎的同时，需关注经济基本面这一根本因素，注重保持投资组合的流动性。　　债市震荡调整　　截... 阅读全文

2022-11-17 05:24 241次浏览

基金知识：基金资产净值与净收益的区别

彭经理 _股票
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投资基金的朋友，在一些基金某些概念上存在着一定错误的认识。对于投资者来说，最为基础的基金知识，还是掌握的非常好的，在一些概念比较上它们是会存在着一些错误的认识，利润基金资产净值与净收益的区别等等。如果您对此还不怎么了解，就跟随笔者来详细的了解下吧! “别人家的孩子”这个词语对于众多的人是非常熟悉不过的，之所以有这个词语的出现还是通过比较。所以任何一个范围内，只要有竞争比较，就会存在着一定的优势与劣势。... 阅读全文

2022-1-27 19:07 425次浏览