单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

7月4日，截至收盘，华夏上证50ETF联接A（001051）较前一交易日净值下跌0.27%，跑赢上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.9074。华夏上证50ETF联接A基金成立于2015年3月17日，最新规模为12.96亿元，基金经理为徐猛，其在管基金情况如下所示：徐猛，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏恒生中国企业ETF(QDII)1598502... 阅读全文

2024-7-4 20:11 314次浏览

7月4日易方达上证50指数(LOF)A净值下跌0.26%

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7月4日，截至收盘，易方达上证50指数(LOF)A（502048）较前一交易日净值下跌0.26%，跑赢上证指数，单位净值为0.96，累计净值为0.9874。易方达上证50指数(LOF)A基金成立于2015年4月15日，最新规模为2.50亿元，基金经理为宋钊贤，其在管基金情况如下所示：宋钊贤，现管理29只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达恒生港股通新经济ETF513... 阅读全文

2024-7-4 19:10 441次浏览

7月3日国联安大宗商品ETF联接C类净值下跌0.85%

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7月3日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值下跌0.85%，跑输上证指数，单位净值为1.07，累计净值为1.0687。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为1578.30万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安中证全指半导体ETF51248... 阅读全文

2024-7-3 21:20 207次浏览

7月3日新华沪深300指数增强C净值下跌0.26%

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7月3日，截至收盘，新华沪深300指数增强C（008184）较前一交易日净值下跌0.26%，跑赢上证指数，单位净值为1.10，累计净值为1.0976。新华沪深300指数增强C基金成立于2019年12月18日，最新规模为2232.35万元，基金经理为邓岳，其在管基金情况如下所示：邓岳，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）新华中证环保产业指数1643042024-0... 阅读全文

2024-7-3 20:48 285次浏览

7月3日南方中证1000ETF发起联接A净值下跌0.73%

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7月3日，截至收盘，南方中证1000ETF发起联接A（011860）较前一交易日净值下跌0.73%，跑输上证指数，单位净值为0.67，累计净值为0.6699。南方中证1000ETF发起联接A基金成立于2021年9月27日，最新规模为3.41亿元，基金经理为崔蕾，其在管基金情况如下所示：崔蕾，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方顶峰TOPIXETF(QDII... 阅读全文

2024-7-3 20:10 334次浏览

7月3日富国中证1000指数增强(LOF)C净值下跌0.81%

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7月3日，截至收盘，富国中证1000指数增强(LOF)C（013331）较前一交易日净值下跌0.81%，跑输上证指数，单位净值为1.62，累计净值为1.6224。富国中证1000指数增强(LOF)C基金成立于2021年8月19日，最新规模为11.45亿元，基金经理为徐幼华、方旻、王保合，他们在管基金情况分别如下所示：徐幼华，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）... 阅读全文

2024-7-3 20:00 425次浏览

7月3日汇添富沪深300指数(LOF)C净值下跌0.21%

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7月3日，截至收盘，汇添富沪深300指数(LOF)C（501045）较前一交易日净值下跌0.21%，跑赢上证指数，单位净值为1.13，累计净值为1.1341。汇添富沪深300指数(LOF)C基金成立于2017年9月6日，最新规模为7891.57万元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证港股通高股息投资ET... 阅读全文

2024-7-3 19:20 589次浏览

7月3日汇添富上证50基本面增强指数D净值下跌0.53%

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7月3日，截至收盘，汇添富上证50基本面增强指数D（019546）较前一交易日净值下跌0.53%，跑输上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8559。汇添富上证50基本面增强指数D基金成立于2023年9月22日，最新规模为1927.92万元，基金经理为邵蕴奇，其在管基金情况如下所示：邵蕴奇，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富行业整合混合A00535... 阅读全文

2024-7-3 18:50 393次浏览

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