单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

9月26日，截至收盘，兴银中证500指数增强A（010253）较前一交易日净值上涨3.59%，跑输上证指数，单位净值为0.79，累计净值为0.7938。兴银中证500指数增强A基金成立于2021年3月1日，最新规模为2528.47万元，基金经理为林学晨、翁子晨，他们在管基金情况分别如下所示：林学晨，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）兴银中证港股通科技ETF5... 阅读全文

2024-9-26 20:00 413次浏览

9月26日前海开源中证500等权ETF净值上涨4.45%

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9月26日，截至收盘，前海开源中证500等权ETF（515590）较前一交易日净值上涨4.45%，跑赢上证指数，单位净值为1.22，累计净值为1.2173。前海开源中证500等权ETF基金成立于2019年11月14日，最新规模为2443.86万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源中证500等权ETF5... 阅读全文

2024-9-26 20:00 307次浏览

9月25日易方达沪深300ETF发起式联接C净值上涨1.39%

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9月25日，截至收盘，易方达沪深300ETF发起式联接C（007339）较前一交易日净值上涨1.39%，跑赢上证指数，单位净值为1.34，累计净值为1.3389。易方达沪深300ETF发起式联接C基金成立于2019年4月25日，最新规模为38.22亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中... 阅读全文

2024-9-25 20:10 322次浏览

9月24日华泰柏瑞沪深300ETF联接A净值上涨4.06%

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9月24日，截至收盘，华泰柏瑞沪深300ETF联接A（460300）较前一交易日净值上涨4.06%，跑输上证指数，单位净值为0.84，累计净值为1.7519。华泰柏瑞沪深300ETF联接A基金成立于2012年5月29日，最新规模为14.66亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）恒生科技5131302024-09... 阅读全文

2024-9-24 21:00 289次浏览

9月24日西部利得沪深300指数C净值上涨3.86%

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9月24日，截至收盘，西部利得沪深300指数C（673101）较前一交易日净值上涨3.86%，跑输上证指数，单位净值为1.50，累计净值为1.5042。西部利得沪深300指数C基金成立于2018年12月27日，最新规模为2.65亿元，基金经理为盛丰衍，其在管基金情况如下所示：盛丰衍，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）西部利得国企红利指数增强A50105920... 阅读全文

2024-9-24 20:50 329次浏览

9月24日国泰君安中证1000优选股票发起A净值上涨3.57%

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9月24日，截至收盘，国泰君安中证1000优选股票发起A（019505）较前一交易日净值上涨3.57%，跑输上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.8713。国泰君安中证1000优选股票发起A基金成立于2023年12月12日，最新规模为1.32亿元，基金经理为胡崇海，其在管基金情况如下所示：胡崇海，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰君安科创板量化选股... 阅读全文

2024-9-24 20:21 312次浏览

9月23日方正富邦中证500ETF净值下跌0.09%

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9月23日，截至收盘，方正富邦中证500ETF（510550）较前一交易日净值下跌0.09%，跑输上证指数，单位净值为1.14，累计净值为1.1399。方正富邦中证500ETF基金成立于2018年11月30日，最新规模为1712.64万元，基金经理为于润泽，其在管基金情况如下所示：于润泽，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）方正富邦深证100ETF1599612024-09-231.55-1.00-17.32方正富邦深证100ETF联接A0066872024-09-201.27-1.43-15.83方正富邦深证100ETF联接C0066882024-09-201.26-1.... 阅读全文

2024-9-23 21:20 251次浏览

9月20日创金合信中证1000增强C净值下跌0.33%

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9月20日，截至收盘，创金合信中证1000增强C（003647）较前一交易日净值下跌0.33%，跑输上证指数，单位净值为1.16，累计净值为1.1558。创金合信中证1000增强C基金成立于2016年12月22日，最新规模为3324.34万元，基金经理为孙悦、董梁，他们在管基金情况分别如下所示：孙悦，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）创金合信港股互联网3个月... 阅读全文

2024-9-20 20:10 249次浏览