单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

5月5日，截至收盘，国寿安保沪深300ETF联接（000613）较前一交易日净值下跌0.31%，跑赢上证指数，单位净值为1.06，累计净值为1.8170。国寿安保沪深300ETF联接基金成立于2014年6月5日，最新规模为11.78亿元，基金经理为李康，其在管基金情况如下所示：李康，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保沪港深300ETF联接A01266... 阅读全文

2023-5-5 20:51 329次浏览

5月5日国联安沪深300ETF联接A净值下跌0.32%

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5月5日，截至收盘，国联安沪深300ETF联接A（008390）较前一交易日净值下跌0.32%，跑赢上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.1184。国联安沪深300ETF联接A基金成立于2019年12月25日，最新规模为13.65亿元，基金经理为章椹元、黄欣，他们在管基金情况分别如下所示：章椹元，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安证券ETF159... 阅读全文

2023-5-5 20:51 699次浏览

5月5日国联安中证1000指数增强A净值下跌0.70%

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5月5日，截至收盘，国联安中证1000指数增强A（016962）较前一交易日净值下跌0.70%，跑输上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9934。国联安中证1000指数增强A基金成立于2022年12月5日，最新规模为1.23亿元，基金经理为章椹元，其在管基金情况如下所示：章椹元，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安证券ETF1598482023-... 阅读全文

2023-5-5 20:51 668次浏览

5月5日万家上证50ETF净值下跌0.28%

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5月5日，截至收盘，万家上证50ETF（510680）较前一交易日净值下跌0.28%，跑赢上证指数，单位净值为2.63，累计净值为2.6331。万家上证50ETF基金成立于2013年10月31日，最新规模为3010.37万元，基金经理为杨坤，其在管基金情况如下所示：杨坤，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家中证红利指数(LOF)A1619072023-05... 阅读全文

2023-5-5 20:51 382次浏览

5月5日中泰沪深300指数增强A净值下跌0.38%

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5月5日，截至收盘，中泰沪深300指数增强A（008238）较前一交易日净值下跌0.38%，跑赢上证指数，单位净值为1.34，累计净值为1.3396。中泰沪深300指数增强A基金成立于2020年4月1日，最新规模为1.55亿元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：邹巍，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰稳固周周购12周滚动债A012266... 阅读全文

2023-5-5 20:11 275次浏览

5月5日中泰沪深300量化优选增强C净值下跌0.49%

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5月5日，截至收盘，中泰沪深300量化优选增强C（012207）较前一交易日净值下跌0.49%，跑输上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8301。中泰沪深300量化优选增强C基金成立于2021年7月5日，最新规模为3606.10万元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：邹巍，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰稳固周周购12周滚动债... 阅读全文

2023-5-5 20:11 382次浏览

5月5日中泰中证500指数增强A净值下跌0.85%

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5月5日，截至收盘，中泰中证500指数增强A（008112）较前一交易日净值下跌0.85%，跑输上证指数，单位净值为1.36，累计净值为1.3569。中泰中证500指数增强A基金成立于2019年12月11日，最新规模为1728.00万元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：邹巍，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰稳固周周购12周滚动债A0... 阅读全文

2023-5-5 20:11 466次浏览

5月5日易方达中证500ETF联接发起式A净值下跌0.89%

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5月5日，截至收盘，易方达中证500ETF联接发起式A（007028）较前一交易日净值下跌0.89%，跑输上证指数，单位净值为1.40，累计净值为1.4033。易方达中证500ETF联接发起式A基金成立于2019年3月20日，最新规模为13.47亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪深... 阅读全文

2023-5-5 20:11 361次浏览

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