单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

7月19日，截至收盘，富荣中证500指数A（004790）较前一交易日净值下跌0.40%，跑输上证指数，单位净值为1.26，累计净值为1.2573。富荣中证500指数A基金成立于2018年2月13日，最新规模为232.62万元，基金经理为李天翔、郎骋成，他们在管基金情况分别如下所示：李天翔，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富荣中证500指数A0047902023-07-19-1.00-2.96-10.24富荣中证500指数C0047912023-07-19-1.01-2.96-10.33富荣福康混合A0051042023-07-19-3.10-7.48-5.16... 阅读全文

2023-7-19 19:53 277次浏览

7月19日博时中证500ETF联接A净值下跌0.12%

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7月19日，截至收盘，博时中证500ETF联接A（008396）较前一交易日净值下跌0.12%，跑输上证指数，单位净值为1.31，累计净值为1.3111。博时中证500ETF联接A基金成立于2019年12月30日，最新规模为2.61亿元，基金经理为万琼，其在管基金情况如下所示：万琼，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时纳斯达克100ETF513390202... 阅读全文

2023-7-19 19:52 355次浏览

7月19日长盛沪深300指数(LOF)净值下跌0.07%

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7月19日，截至收盘，长盛沪深300指数(LOF)（160807）较前一交易日净值下跌0.07%，跑输上证指数，单位净值为1.45，累计净值为1.8000。长盛沪深300指数(LOF)基金成立于2010年8月4日，最新规模为2.25亿元，基金经理为陈亘斯，其在管基金情况如下所示：陈亘斯，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长盛中证证券公司指数(LOF)5020... 阅读全文

2023-7-19 19:52 352次浏览

7月19日易方达中证500质量成长ETF净值下跌0.17%

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7月19日，截至收盘，易方达中证500质量成长ETF（159606）较前一交易日净值下跌0.17%，跑输上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8119。易方达中证500质量成长ETF基金成立于2021年12月17日，最新规模为5.76亿元，基金经理为伍臣东、林伟斌，他们在管基金情况分别如下所示：伍臣东，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达纳斯达克1... 阅读全文

2023-7-19 19:52 277次浏览

7月19日申万沪深300价值指数C净值上涨0.32%

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7月19日，截至收盘，申万沪深300价值指数C（007800）较前一交易日净值上涨0.32%，跑赢上证指数，单位净值为1.00，累计净值为1.1169。申万沪深300价值指数C基金成立于2019年8月8日，最新规模为1.42亿元，基金经理为赵兵，其在管基金情况如下所示：赵兵，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）申万菱信沪深300价值ETF5603302023-0... 阅读全文

2023-7-19 19:44 238次浏览

7月18日富国中证1000ETF联接C净值下跌0.12%

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7月18日，截至收盘，富国中证1000ETF联接C（016634）较前一交易日净值下跌0.12%，跑赢上证指数，单位净值为0.98，累计净值为0.9817。富国中证1000ETF联接C基金成立于2022年11月15日，最新规模为904.32万元，基金经理为金泽宇，其在管基金情况如下所示：金泽宇，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国中证1000ETF1596292023-07-18-1.01-2.12--富国中证1000ETF联接A0166332023-07-18-0.94-1.98--富国中证1000ETF联接C0166342023-07-18-0.95-2.01--（数据来... 阅读全文

2023-7-18 20:33 507次浏览

7月18日申万沪深300价值指数C净值下跌0.34%

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7月18日，截至收盘，申万沪深300价值指数C（007800）较前一交易日净值下跌0.34%，跑赢上证指数，单位净值为1.00，累计净值为1.1137。申万沪深300价值指数C基金成立于2019年8月8日，最新规模为1.42亿元，基金经理为赵兵，其在管基金情况如下所示：赵兵，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）申万菱信中证军工指数A1631152023-07-1... 阅读全文

2023-7-18 20:33 262次浏览

7月18日广发沪深300ETF联接C净值下跌0.23%

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7月18日，截至收盘，广发沪深300ETF联接C（002987）较前一交易日净值下跌0.23%，跑赢上证指数，单位净值为1.93，累计净值为1.9316。广发沪深300ETF联接C基金成立于2016年7月6日，最新规模为2.66亿元，基金经理为霍华明，其在管基金情况如下所示：霍华明，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发上海金ETF5186002023-07... 阅读全文

2023-7-18 20:32 253次浏览