单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

7月21日，截至收盘，天弘中证1000指数增强A（014201）较前一交易日净值下跌0.42%，跑输上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9866。天弘中证1000指数增强A基金成立于2022年1月4日，最新规模为4.14亿元，基金经理为杨超，其在管基金情况如下所示：杨超，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）天弘中证500指数增强A0015562023-... 阅读全文

2023-7-21 19:02 381次浏览

7月20日富国中证1000优选股票C净值下跌1.30%

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7月20日，截至收盘，富国中证1000优选股票C（017039）较前一交易日净值下跌1.30%，跑输上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.0188。富国中证1000优选股票C基金成立于2022年11月22日，最新规模为169.85万元，基金经理为方旻、王保合，他们在管基金情况分别如下所示：方旻，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国中证红利指数增强C0... 阅读全文

2023-7-20 19:34 409次浏览

7月20日招商沪深300ESG基准ETF净值下跌0.72%

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7月20日，截至收盘，招商沪深300ESG基准ETF（561900）较前一交易日净值下跌0.72%，跑赢上证指数，单位净值为0.79，累计净值为0.7888。招商沪深300ESG基准ETF基金成立于2021年7月6日，最新规模为6323.87万元，基金经理为刘重杰，其在管基金情况如下所示：刘重杰，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商中证红利ETF51508... 阅读全文

2023-7-20 19:23 506次浏览

7月19日博时上证50ETF联接A净值上涨0.21%

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7月19日，截至收盘，博时上证50ETF联接A（001237）较前一交易日净值上涨0.21%，跑赢上证指数，单位净值为1.07，累计净值为1.0687。博时上证50ETF联接A基金成立于2015年5月27日，最新规模为2.57亿元，基金经理为赵云阳，其在管基金情况如下所示：赵云阳，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时证券公司指数C0186862023-07... 阅读全文

2023-7-19 19:53 293次浏览

7月19日国泰沪深300指数C净值下跌0.08%

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7月19日，截至收盘，国泰沪深300指数C（005867）较前一交易日净值下跌0.08%，跑输上证指数，单位净值为0.98，累计净值为0.9829。国泰沪深300指数C基金成立于2018年4月16日，最新规模为1530.68万元，基金经理为吴中昊，其在管基金情况如下所示：吴中昊，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰国证房地产行业指数A1602182023-... 阅读全文

2023-7-19 19:53 354次浏览

7月19日富荣中证500指数A净值下跌0.40%

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7月19日，截至收盘，富荣中证500指数A（004790）较前一交易日净值下跌0.40%，跑输上证指数，单位净值为1.26，累计净值为1.2573。富荣中证500指数A基金成立于2018年2月13日，最新规模为232.62万元，基金经理为李天翔、郎骋成，他们在管基金情况分别如下所示：李天翔，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富荣中证500指数A00479020... 阅读全文

2023-7-19 19:53 333次浏览

7月19日博时中证500ETF联接A净值下跌0.12%

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7月19日，截至收盘，博时中证500ETF联接A（008396）较前一交易日净值下跌0.12%，跑输上证指数，单位净值为1.31，累计净值为1.3111。博时中证500ETF联接A基金成立于2019年12月30日，最新规模为2.61亿元，基金经理为万琼，其在管基金情况如下所示：万琼，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时纳斯达克100ETF513390202... 阅读全文

2023-7-19 19:52 414次浏览

7月19日长盛沪深300指数(LOF)净值下跌0.07%

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7月19日，截至收盘，长盛沪深300指数(LOF)（160807）较前一交易日净值下跌0.07%，跑输上证指数，单位净值为1.45，累计净值为1.8000。长盛沪深300指数(LOF)基金成立于2010年8月4日，最新规模为2.25亿元，基金经理为陈亘斯，其在管基金情况如下所示：陈亘斯，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长盛中证证券公司指数(LOF)5020... 阅读全文

2023-7-19 19:52 411次浏览

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