单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

8月10日，截至收盘，国联安沪深300ETF（515660）较前一交易日净值上涨0.24%，跑输上证指数，单位净值为4.62，累计净值为1.1928。国联安沪深300ETF基金成立于2019年11月25日，最新规模为7.84亿元，基金经理为章椹元、黄欣，他们在管基金情况分别如下所示：章椹元，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安证券ETF159848202... 阅读全文

2023-8-10 20:11 282次浏览

8月10日嘉实中证500ETF联接C净值上涨0.17%

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8月10日，截至收盘，嘉实中证500ETF联接C（070039）较前一交易日净值上涨0.17%，跑输上证指数，单位净值为1.35，累计净值为1.3508。嘉实中证500ETF联接C基金成立于2018年9月13日，最新规模为3.08亿元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：李直，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证光伏产业指数发起式A01... 阅读全文

2023-8-10 20:11 301次浏览

8月10日博时中证1000指数增强A净值下跌0.10%

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8月10日，截至收盘，博时中证1000指数增强A（016936）较前一交易日净值下跌0.10%，跑输上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.0194。博时中证1000指数增强A基金成立于2023年4月13日，最新规模为1.17亿元，基金经理为桂征辉，其在管基金情况如下所示：桂征辉，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时中证淘金大数据100I00124320... 阅读全文

2023-8-10 19:53 272次浏览

8月10日招商沪深300指数C净值上涨0.29%

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8月10日，截至收盘，招商沪深300指数C（004191）较前一交易日净值上涨0.29%，跑输上证指数，单位净值为1.47，累计净值为1.4716。招商沪深300指数C基金成立于2017年2月10日，最新规模为2.34亿元，基金经理为王岩、王平，他们在管基金情况分别如下所示：王岩，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商中证证券公司指数A1617202023-... 阅读全文

2023-8-10 19:53 267次浏览

8月10日广发沪深300指数增强A净值上涨0.18%

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8月10日，截至收盘，广发沪深300指数增强A（006020）较前一交易日净值上涨0.18%，跑输上证指数，单位净值为1.41，累计净值为1.4138。广发沪深300指数增强A基金成立于2018年6月29日，最新规模为8.00亿元，基金经理为赵杰，其在管基金情况如下所示：赵杰，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发沪深300指数增强C0060212023-08... 阅读全文

2023-8-10 19:33 326次浏览

8月10日中欧中证1000指数增强A净值上涨0.01%

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8月10日，截至收盘，中欧中证1000指数增强A（017919）较前一交易日净值上涨0.01%，跑输上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.9740。中欧中证1000指数增强A基金成立于2023年3月2日，最新规模为7.58亿元，基金经理为钱亚婷，其在管基金情况如下所示：钱亚婷，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中欧国证2000指数增强A01866320... 阅读全文

2023-8-10 19:33 438次浏览

8月10日农银中证500指数净值上涨0.17%

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8月10日，截至收盘，农银中证500指数（660011）较前一交易日净值上涨0.17%，跑输上证指数，单位净值为1.54，累计净值为1.5447。农银中证500指数基金成立于2011年11月29日，最新规模为5937.42万元，基金经理为宋永安，其在管基金情况如下所示：宋永安，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）农银沪深300指数C0051522023-08-1... 阅读全文

2023-8-10 19:11 214次浏览

8月10日农银沪深300指数A净值上涨0.20%

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8月10日，截至收盘，农银沪深300指数A（660008）较前一交易日净值上涨0.20%，跑输上证指数，单位净值为1.49，累计净值为1.4915。农银沪深300指数A基金成立于2011年4月12日，最新规模为4.41亿元，基金经理为宋永安，其在管基金情况如下所示：宋永安，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）农银沪深300指数C0051522023-08-10-... 阅读全文

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