单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

金融界2023年11月24日消息，信澳核心科技混合A(007484)最新净值1.3212元，下跌2.58%。该基金近1个月收益率7.34%，同类排名218|2581；近6个月收益率-4.32%，同类排名517|2433。信澳核心科技混合A基金成立于2019年8月14日，截至2023年9月30日，信澳核心科技混合A规模24.76亿元。阅读全文

2023-11-24 20:21 425次浏览

11月24日嘉实H股指数(QDII)净值下跌2.08%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4611

11月24日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌2.08%，跑输上证指数，单位净值为0.53，累计净值为0.5268。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.57亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实H股50ETF(QDII)1598232023-11-230.704.525.42嘉实上证科创板新一代信息技术ETF5881002023-11-23-1.346.425.05嘉实国证通信ETF1596952023-11-23-0.702.33--嘉实... 阅读全文

2023-11-24 19:42 231次浏览

11月24日汇添富科技创新混合A净值1.7966元，下跌1.94%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4611

金融界2023年11月24日消息，汇添富科技创新混合A(007355)最新净值1.7966元，下跌1.94%。该基金近1个月收益率6.71%，同类排名25|157；近6个月收益率-7.73%，同类排名106|147。汇添富科技创新混合A基金成立于2019年5月6日，截至2023年9月30日，汇添富科技创新混合A规模21.23亿元。阅读全文

2023-11-24 19:21 312次浏览

11月24日汇添富数字未来混合A净值0.5840元，下跌1.52%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4611

金融界2023年11月24日消息，汇添富数字未来混合A(011399)最新净值0.5840元，下跌1.52%。该基金近1个月收益率1.39%，同类排名174|263；近6个月收益率-11.11%，同类排名161|248。汇添富数字未来混合A基金成立于2021年2月24日，截至2023年9月30日，汇添富数字未来混合A规模31.15亿元。阅读全文

2023-11-24 19:21 681次浏览

11月23日嘉实H股指数(QDII)净值上涨1.39%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4611

11月23日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨1.39%，跑赢上证指数，单位净值为0.54，累计净值为0.5380。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.57亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实H股指数(QDII)160717202... 阅读全文

2023-11-23 19:42 236次浏览

11月22日鹏华汇智优选混合A净值0.6341元，下跌1.18%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4611

金融界2023年11月22日消息，鹏华汇智优选混合A(010894)最新净值0.6341元，下跌1.18%。该基金近1个月收益率2.64%，同类排名2136|3942；近6个月收益率-5.70%，同类排名760|3735。鹏华汇智优选混合A基金成立于2021年1月8日，截至2023年9月30日，鹏华汇智优选混合A规模44.98亿元。阅读全文

2023-11-22 21:21 399次浏览

11月22日嘉实H股指数(QDII)净值下跌0.26%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4611

11月22日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌0.26%，跑赢上证指数，单位净值为0.53，累计净值为0.5306。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.57亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII... 阅读全文

2023-11-22 19:43 173次浏览

11月22日汇添富数字未来混合A净值0.5874元，下跌0.88%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4611

金融界2023年11月22日消息，汇添富数字未来混合A(011399)最新净值0.5874元，下跌0.88%。该基金近1个月收益率1.31%，同类排名131|185；近6个月收益率-12.21%，同类排名124|174。汇添富数字未来混合A基金成立于2021年2月24日，截至2023年9月30日，汇添富数字未来混合A规模31.15亿元。阅读全文

2023-11-22 19:20 370次浏览