单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

12月27日，截至收盘，博时上证50ETF（510710）较前一交易日净值上涨0.19%，跑输上证指数，单位净值为3.02，累计净值为0.9331。博时上证50ETF基金成立于2015年5月27日，最新规模为5.85亿元，基金经理为赵云阳，其在管基金情况如下所示：赵云阳，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时央企创新ETF5159002023-12-271.... 阅读全文

2023-12-27 20:30 231次浏览

12月27日易方达中证1000ETF联接C净值上涨0.72%

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12月27日，截至收盘，易方达中证1000ETF联接C（016631）较前一交易日净值上涨0.72%，跑赢上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8202。易方达中证1000ETF联接C基金成立于2023年1月18日，最新规模为1.72亿元，基金经理为刘树荣、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：庞亚平，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证港股通... 阅读全文

2023-12-27 20:30 282次浏览

12月27日博时中证500ETF净值上涨0.50%

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12月27日，截至收盘，博时中证500ETF（159968）较前一交易日净值上涨0.50%，跑输上证指数，单位净值为6.32，累计净值为1.2455。博时中证500ETF基金成立于2019年8月1日，最新规模为7.74亿元，基金经理为万琼，其在管基金情况如下所示：万琼，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时恒生科技ETF(QDII)1597422023-12... 阅读全文

2023-12-27 20:30 278次浏览

12月27日嘉实H股指数(QDII)净值上涨2.00%

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12月27日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨2.00%，跑赢上证指数，单位净值为0.49，累计净值为0.4892。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.57亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实H股指数(QDII)160717202... 阅读全文

2023-12-27 20:00 448次浏览

12月27日汇添富消费升级混合A净值1.5159元，增长0.18%

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金融界2023年12月27日消息，汇添富消费升级混合A(006408)最新净值1.5159元，增长0.18%。该基金近1个月收益率-9.76%，同类排名3886|4030；近6个月收益率-19.05%，同类排名2853|3822。汇添富消费升级混合A基金成立于2018年12月21日，截至2023年9月30日，汇添富消费升级混合A规模41.82亿元。阅读全文

2023-12-27 18:54 643次浏览

12月26日东财上证50C净值下跌0.46%

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12月26日，截至收盘，东财上证50C（008241）较前一交易日净值下跌0.46%，跑赢上证指数，单位净值为1.00，累计净值为0.9955。东财上证50C基金成立于2019年12月3日，最新规模为6919.09万元，基金经理为莫志刚，其在管基金情况如下所示：莫志刚，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财上证50A0082402023-12-260.48-... 阅读全文

2023-12-26 20:20 252次浏览

12月26日富国中证1000优选股票A净值下跌1.11%

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12月26日，截至收盘，富国中证1000优选股票A（017038）较前一交易日净值下跌1.11%，跑输上证指数，单位净值为0.94，累计净值为0.9413。富国中证1000优选股票A基金成立于2022年11月22日，最新规模为1.79亿元，基金经理为方旻、王保合，他们在管基金情况分别如下所示：方旻，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国量化对冲策略三个月持有... 阅读全文

2023-12-26 20:20 288次浏览

12月25日南方中证1000联接A净值上涨0.03%

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12月25日，截至收盘，南方中证1000联接A（011860）较前一交易日净值上涨0.03%，跑输上证指数，单位净值为0.78，累计净值为0.7809。南方中证1000联接A基金成立于2021年9月27日，最新规模为4.23亿元，基金经理为崔蕾，其在管基金情况如下所示：崔蕾，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方中证申万有色金属ETF5124002023-1... 阅读全文

2023-12-25 20:30 297次浏览

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