单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

1月12日，截至收盘，南方中证1000联接C（011861）较前一交易日净值下跌0.62%，跑输上证指数，单位净值为0.76，累计净值为0.7579。南方中证1000联接C基金成立于2021年9月27日，最新规模为4.33亿元，基金经理为崔蕾，其在管基金情况如下所示：崔蕾，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方标普中国A股大盘红利低波50ETF5154502... 阅读全文

2024-1-12 20:30 318次浏览

1月12日华夏沪深300ETF净值下跌0.35%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

1月12日，截至收盘，华夏沪深300ETF（510330）较前一交易日净值下跌0.35%，跑输上证指数，单位净值为3.36，累计净值为1.6664。华夏沪深300ETF基金成立于2012年12月25日，最新规模为336.78亿元，基金经理为张弘弢、赵宗庭，他们在管基金情况分别如下所示：张弘弢，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏网购精选混合A0028372... 阅读全文

2024-1-12 20:20 272次浏览

1月11日嘉实中证500ETF联接C净值上涨1.20%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

1月11日，截至收盘，嘉实中证500ETF联接C（070039）较前一交易日净值上涨1.20%，跑赢上证指数，单位净值为1.18，累计净值为1.1767。嘉实中证500ETF联接C基金成立于2018年9月13日，最新规模为3.56亿元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：李直，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证新能源汽车指数A0125... 阅读全文

2024-1-11 20:10 364次浏览

1月11日富荣中证500指数A净值上涨1.50%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

1月11日，截至收盘，富荣中证500指数A（004790）较前一交易日净值上涨1.50%，跑赢上证指数，单位净值为1.11，累计净值为1.1052。富荣中证500指数A基金成立于2018年2月13日，最新规模为194.16万元，基金经理为李天翔，其在管基金情况如下所示：李天翔，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富荣福康混合C0051052024-01-11-2... 阅读全文

2024-1-11 20:10 292次浏览

1月11日汇添富价值精选混合净值2.1920元，增长0.18%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

金融界2024年1月11日消息，汇添富价值精选混合(519069)最新净值2.1920元，增长0.18%。该基金近1个月收益率-1.88%，同类排名69|469；近6个月收益率-10.97%，同类排名87|446。汇添富价值精选混合基金成立于2009年1月23日，截至2023年9月30日，汇添富价值精选混合规模102.55亿元。阅读全文

2024-1-11 19:25 603次浏览

1月10日嘉实中证500ETF联接C净值下跌0.40%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

1月10日，截至收盘，嘉实中证500ETF联接C（070039）较前一交易日净值下跌0.40%，跑赢上证指数，单位净值为1.16，累计净值为1.1627。嘉实中证500ETF联接C基金成立于2018年9月13日，最新规模为3.56亿元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：李直，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证光伏产业指数发起式C01... 阅读全文

2024-1-10 20:20 403次浏览

1月10日工银沪深300指数A净值下跌0.44%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

1月10日，截至收盘，工银沪深300指数A（481009）较前一交易日净值下跌0.44%，跑赢上证指数，单位净值为0.85，累计净值为1.6335。工银沪深300指数A基金成立于2009年3月5日，最新规模为14.76亿元，基金经理为刘伟琳，其在管基金情况如下所示：刘伟琳，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）港股通科技30ETF1596362024-01-10... 阅读全文

2024-1-10 20:10 275次浏览

1月9日鹏华沪深300ETF联接(LOF)C净值上涨0.17%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

1月9日，截至收盘，鹏华沪深300ETF联接(LOF)C（006939）较前一交易日净值上涨0.17%，跑输上证指数，单位净值为0.92，累计净值为1.4235。鹏华沪深300ETF联接(LOF)C基金成立于2019年1月22日，最新规模为1.03亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华量化先锋混合005... 阅读全文

2024-1-9 20:10 401次浏览

上一页 1...478 479480481 482 483 1250 下一页到页确定

专题创建者

叩富办事通财经达人

身份认证| 入驻9年

叩富办事通是叩富问财旗下的业务办理指引账号，集中说明证券账户各类业务的办理流程。内容包括转户与销户的操作步骤、交易密码重置方式、银证转账的时点限制、交易流水查询方法、风险等级不匹配的处理方式、权限开通所需条件，以及线上办理与临柜办理的范围划分。全部内容依据监管规定与券商公示口径编写，办理要点完整列示，不夸大代办范围与办理时效。办理前如需确认细节，文末提供持证客户经理对接入口。

展开

问一问

推荐营业部