单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

5月9日，截至收盘，华安中证1000指数增强C（015149）较前一交易日净值上涨1.47%，跑赢上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8121。华安中证1000指数增强C基金成立于2022年7月12日，最新规模为2376.14万元，基金经理为马韬，其在管基金情况如下所示：马韬，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安中证1000指数增强A01514820... 阅读全文

2024-5-9 20:11 239次浏览

5月9日广发中证500ETF联接(LOF)A净值上涨1.66%

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5月9日，截至收盘，广发中证500ETF联接(LOF)A（162711）较前一交易日净值上涨1.66%，跑赢上证指数，单位净值为1.30，累计净值为1.2972。广发中证500ETF联接(LOF)A基金成立于2009年11月26日，最新规模为15.17亿元，基金经理为刘杰，其在管基金情况如下所示：刘杰，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发恒生科技(QDII-ETF)5133802024-05-096.6813.525.51广发中证500ETF联接C0029032024-05-091.943.80-8.28广发中证500ETF联接(LOF)A1627112024-05-091.94... 阅读全文

2024-5-9 20:11 223次浏览

5月9日华夏中证1000ETF发起式联接A净值上涨1.55%

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5月9日，截至收盘，华夏中证1000ETF发起式联接A（013922）较前一交易日净值上涨1.55%，跑赢上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.8041。华夏中证1000ETF发起式联接A基金成立于2022年1月25日，最新规模为5888.78万元，基金经理为严筱娴，其在管基金情况如下所示：严筱娴，现管理35只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏中证装备产业ET... 阅读全文

2024-5-9 20:11 206次浏览

5月9日广发中证500ETF联接C净值上涨1.67%

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5月9日，截至收盘，广发中证500ETF联接C（002903）较前一交易日净值上涨1.67%，跑赢上证指数，单位净值为1.03，累计净值为1.0274。广发中证500ETF联接C基金成立于2016年6月15日，最新规模为9.87亿元，基金经理为刘杰，其在管基金情况如下所示：刘杰，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发恒生科技(QDII-ETF)5133802024-05-096.6813.525.51广发中证500ETF联接C0029032024-05-091.943.80-8.28广发中证500ETF联接(LOF)A1627112024-05-091.943.81-8.10广... 阅读全文

2024-5-9 20:11 349次浏览

5月9日中欧新趋势混合X净值0.8015元，增长1.08%

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金融界2024年5月9日消息，中欧新趋势混合X(011264)最新净值0.8015元，增长1.08%。该基金近1个月收益率4.35%，同类排名1352|2813；近6个月收益率9.06%，同类排名277|2657。中欧新趋势混合X基金成立于2021年7月12日，截至2024年3月31日，中欧新趋势混合X规模28.40亿元。阅读全文

2024-5-9 20:02 215次浏览

5月9日汇添富中证1000指数增强C净值上涨1.56%

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5月9日，截至收盘，汇添富中证1000指数增强C（017954）较前一交易日净值上涨1.56%，跑赢上证指数，单位净值为0.94，累计净值为0.9378。汇添富中证1000指数增强C基金成立于2023年5月19日，最新规模为1.01亿元，基金经理为王星星、许一尊，他们在管基金情况分别如下所示：许一尊，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证1000指数增... 阅读全文

2024-5-9 18:40 315次浏览

5月8日中泰沪深300量化优选增强C净值下跌0.81%

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5月8日，截至收盘，中泰沪深300量化优选增强C（012207）较前一交易日净值下跌0.81%，跑输上证指数，单位净值为0.76，累计净值为0.7615。中泰沪深300量化优选增强C基金成立于2021年7月5日，最新规模为2061.01万元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：邹巍，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰稳固周周购12周滚动债... 阅读全文

2024-5-8 20:20 226次浏览

5月8日工银中证500ETF联接C净值下跌1.16%

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5月8日，截至收盘，工银中证500ETF联接C（007223）较前一交易日净值下跌1.16%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为0.9993。工银中证500ETF联接C基金成立于2020年2月18日，最新规模为383.01万元，基金经理为赵栩，其在管基金情况如下所示：赵栩，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）工银黄金ETF联接A0081422024-05-08-0.31-1.8417.32黄金ETF基金5186602024-05-08-0.31-1.8519.69工银黄金ETF联接E0203412024-05-08-0.32-1.87--工银黄金ETF联接C0081... 阅读全文

2024-5-8 20:20 252次浏览