单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

6月20日，截至收盘，易方达上证50ETF（510100）较前一交易日净值下跌0.21%，跑赢上证指数，单位净值为1.20，累计净值为1.0497。易方达上证50ETF基金成立于2019年9月6日，最新规模为42.42亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)11... 阅读全文

2024-6-20 20:41 209次浏览

6月20日易方达沪深300ETF发起式净值下跌0.70%

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6月20日，截至收盘，易方达沪深300ETF发起式（510310）较前一交易日净值下跌0.70%，跑输上证指数，单位净值为1.72，累计净值为1.7216。易方达沪深300ETF发起式基金成立于2013年3月6日，最新规模为1360.47亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达恒生国企联接... 阅读全文

2024-6-20 20:41 152次浏览

6月20日国富沪深300指数增强A净值下跌0.47%

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6月20日，截至收盘，国富沪深300指数增强A（450008）较前一交易日净值下跌0.47%，跑输上证指数，单位净值为1.36，累计净值为1.7067。国富沪深300指数增强A基金成立于2009年9月3日，最新规模为3.89亿元，基金经理为张志强，其在管基金情况如下所示：张志强，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国富沪深300指数增强A4500082024-0... 阅读全文

2024-6-20 20:20 252次浏览

6月19日易方达沪深300医药ETF联接C净值下跌0.91%

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6月19日，截至收盘，易方达沪深300医药ETF联接C（007883）较前一交易日净值下跌0.91%，跑输上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.8361。易方达沪深300医药ETF联接C基金成立于2019年8月20日，最新规模为6.54亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证港股通互联网ETF... 阅读全文

2024-6-19 20:20 82次浏览

6月19日国金中证1000指数增强C净值下跌1.00%

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6月19日，截至收盘，国金中证1000指数增强C（017847）较前一交易日净值下跌1.00%，跑输上证指数，单位净值为0.79，累计净值为0.7860。国金中证1000指数增强C基金成立于2023年3月22日，最新规模为1.79亿元，基金经理为马芳，其在管基金情况如下所示：马芳，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国金量化多策略A0054432024-06-... 阅读全文

2024-6-19 20:20 221次浏览

6月19日易方达沪深300非银联接C净值下跌0.66%

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6月19日，截至收盘，易方达沪深300非银联接C（007882）较前一交易日净值下跌0.66%，跑输上证指数，单位净值为0.79，累计净值为0.7869。易方达沪深300非银联接C基金成立于2019年8月20日，最新规模为2.62亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证港股通互联网ETF513040... 阅读全文

2024-6-19 20:20 168次浏览

6月19日长信沪深300指数C净值下跌0.39%

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6月19日，截至收盘，长信沪深300指数C（007448）较前一交易日净值下跌0.39%，跑赢上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.3133。长信沪深300指数C基金成立于2019年5月16日，最新规模为1.17亿元，基金经理为宋海岸，其在管基金情况如下所示：宋海岸，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长信沪深300指数A0051372024-06-19... 阅读全文

2024-6-19 20:10 115次浏览

6月19日民生加银沪深300ETF净值下跌0.32%

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6月19日，截至收盘，民生加银沪深300ETF（515350）较前一交易日净值下跌0.32%，跑赢上证指数，单位净值为4.51，累计净值为1.1201。民生加银沪深300ETF基金成立于2019年12月24日，最新规模为1.09亿元，基金经理为何江，其在管基金情况如下所示：何江，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）民生加银港股通高股息A0045322024-0... 阅读全文

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