单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

7月1日，截至收盘，建信中证1000指数增强E（013442）较前一交易日净值上涨0.92%，跑输上证指数，单位净值为1.27，累计净值为1.6997。建信中证1000指数增强E基金成立于2021年9月6日，最新规模为7796.42万元，基金经理为叶乐天、赵云煜，他们在管基金情况分别如下所示：赵云煜，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信MSCI中国A股指数增... 阅读全文

2024-7-1 21:31 220次浏览

7月1日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌0.02%

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7月1日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值下跌0.02%，跑输上证指数，单位净值为0.56，累计净值为0.5563。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.46亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实国证通信ETF1596952024-07-012.204.72-8.91嘉实国证通信ETF发起联接C0190722024-07-012.074.51--嘉实国证通信ETF发起联接A0190712024-07-012.074.53--嘉... 阅读全文

2024-7-1 21:30 171次浏览

7月1日中泰中证500指数增强A净值上涨1.15%

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7月1日，截至收盘，中泰中证500指数增强A（008112）较前一交易日净值上涨1.15%，跑赢上证指数，单位净值为1.13，累计净值为1.1337。中泰中证500指数增强A基金成立于2019年12月11日，最新规模为1492.75万元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：李玉刚，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰中证500指数增强C00... 阅读全文

2024-7-1 21:30 119次浏览

7月1日中泰沪深300量化优选增强C净值上涨0.57%

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7月1日，截至收盘，中泰沪深300量化优选增强C（012207）较前一交易日净值上涨0.57%，跑输上证指数，单位净值为0.74，累计净值为0.7410。中泰沪深300量化优选增强C基金成立于2021年7月5日，最新规模为2061.01万元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：李玉刚，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰中证500指数增强C... 阅读全文

2024-7-1 21:30 189次浏览

7月1日南方中证500ETF净值上涨1.22%

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7月1日，截至收盘，南方中证500ETF（510500）较前一交易日净值上涨1.22%，跑赢上证指数，单位净值为5.06，累计净值为1.6534。南方中证500ETF基金成立于2013年2月6日，最新规模为782.24亿元，基金经理为罗文杰，其在管基金情况如下所示：罗文杰，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方中证全指房地产ETF5122002024-07-... 阅读全文

2024-7-1 21:11 276次浏览

6月28日长盛沪深300指数(LOF)A净值上涨0.29%

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6月28日，截至收盘，长盛沪深300指数(LOF)A（160807）较前一交易日净值上涨0.29%，跑输上证指数，单位净值为1.34，累计净值为1.6914。长盛沪深300指数(LOF)A基金成立于2010年8月4日，最新规模为2.95亿元，基金经理为陈亘斯，其在管基金情况如下所示：陈亘斯，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长盛同鑫行业配置混合A080007... 阅读全文

2024-6-28 22:00 163次浏览

6月28日中泰沪深300量化优选增强A净值上涨0.17%

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6月28日，截至收盘，中泰沪深300量化优选增强A（012206）较前一交易日净值上涨0.17%，跑输上证指数，单位净值为0.75，累计净值为0.7457。中泰沪深300量化优选增强A基金成立于2021年7月5日，最新规模为3025.27万元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：邹巍，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰中证500指数增强... 阅读全文

2024-6-28 21:10 184次浏览

6月28日博时中证500ETF联接A净值上涨0.33%

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6月28日，截至收盘，博时中证500ETF联接A（008396）较前一交易日净值上涨0.33%，跑输上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.1185。博时中证500ETF联接A基金成立于2019年12月30日，最新规模为2.61亿元，基金经理为万琼，其在管基金情况如下所示：万琼，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时恒生高股息ETF5136902024-... 阅读全文

2024-6-28 21:00 242次浏览