单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

9月13日，截至收盘，中泰沪深300指数增强A（008238）较前一交易日净值下跌0.41%，跑赢上证指数，单位净值为1.15，累计净值为1.1456。中泰沪深300指数增强A基金成立于2020年4月1日，最新规模为1.32亿元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：邹巍，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰稳固周周购12周滚动债C0122... 阅读全文

2024-9-13 20:20 258次浏览

9月13日国富沪深300指数增强C净值下跌0.25%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4591

9月13日，截至收盘，国富沪深300指数增强C（020352）较前一交易日净值下跌0.25%，跑赢上证指数，单位净值为1.21，累计净值为1.2123。国富沪深300指数增强C基金成立于2024年1月9日，最新规模为132.30万元，基金经理为张志强，其在管基金情况如下所示：张志强，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国富中证100指数增强(LOF)164508... 阅读全文

2024-9-13 20:20 248次浏览

9月13日申万菱信沪深300价值ETF净值上涨0.05%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4591

9月13日，截至收盘，申万菱信沪深300价值ETF（560330）较前一交易日净值上涨0.05%，跑赢上证指数，单位净值为0.96，累计净值为0.9586。申万菱信沪深300价值ETF基金成立于2023年5月11日，最新规模为3598.07万元，基金经理为王赟杰、赵兵，他们在管基金情况分别如下所示：赵兵，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）申万菱信沪深300价值... 阅读全文

2024-9-13 20:20 286次浏览

9月13日汇添富中证500指数增强A净值下跌0.68%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4591

9月13日，截至收盘，汇添富中证500指数增强A（001050）较前一交易日净值下跌0.68%，跑输上证指数，单位净值为1.31，累计净值为1.5707。汇添富中证500指数增强A基金成立于2015年2月16日，最新规模为15.17亿元，基金经理为许一尊，其在管基金情况如下所示：许一尊，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富稳元回报债券发起式A018840... 阅读全文

2024-9-13 20:10 458次浏览

9月12日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值上涨0.73%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4591

9月12日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨0.73%，跑赢上证指数，单位净值为0.54，累计净值为0.5403。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.65亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实纳斯达克100ETF(Q... 阅读全文

2024-9-12 20:20 260次浏览

9月12日富安达中证500指数增强A净值下跌0.07%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4591

9月12日，截至收盘，富安达中证500指数增强A（007943）较前一交易日净值下跌0.07%，跑赢上证指数，单位净值为1.07，累计净值为1.0742。富安达中证500指数增强A基金成立于2019年11月19日，最新规模为3585.68万元，基金经理为纪青，其在管基金情况如下所示：纪青，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富安达智优量化选股混合型发起式A018... 阅读全文

2024-9-12 20:00 215次浏览

9月12日广发中证1000ETF联接A净值下跌0.33%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4591

9月12日，截至收盘，广发中证1000ETF联接A（006486）较前一交易日净值下跌0.33%，跑输上证指数，单位净值为0.96，累计净值为0.9638。广发中证1000ETF联接A基金成立于2018年11月2日，最新规模为1.85亿元，基金经理为罗国庆，其在管基金情况如下所示：罗国庆，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证港股通非银ETF513750... 阅读全文

2024-9-12 20:00 307次浏览

9月12日国泰沪深300指数增强C净值下跌0.26%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4591

9月12日，截至收盘，国泰沪深300指数增强C（002063）较前一交易日净值下跌0.26%，跑输上证指数，单位净值为0.99，累计净值为1.9355。国泰沪深300指数增强C基金成立于2015年11月16日，最新规模为1110.02万元，基金经理为吴中昊，其在管基金情况如下所示：吴中昊，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰创业板指数(LOF)C0156002024-09-110.28-1.96-21.90国泰创业板指数(LOF)A1602232024-09-110.29-1.94-21.75国泰中证煤炭ETF5152202024-09-12-4.76-8.58-... 阅读全文

2024-9-12 20:00 319次浏览