单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

11月5日，截至收盘，华安沪深300增强策略ETF（561000）较前一交易日净值上涨2.46%，跑赢上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.1187。华安沪深300增强策略ETF基金成立于2022年12月21日，最新规模为1.81亿元，基金经理为张序、许之彦，他们在管基金情况分别如下所示：许之彦，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安创业板50ETF1... 阅读全文

2024-11-5 19:50 227次浏览

11月5日工银沪深300指数C净值上涨2.39%

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11月5日，截至收盘，工银沪深300指数C（006937）较前一交易日净值上涨2.39%，跑赢上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.2596。工银沪深300指数C基金成立于2019年1月23日，最新规模为2.03亿元，基金经理为刘伟琳，其在管基金情况如下所示：刘伟琳，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中证1000ETF增强5612802024-11-053.756.396.61港股通科技30ETF1596362024-11-053.145.6123.80锂电池ETF1598402024-11-054.254.406.11国证2000ETF基金1595432024-11-054... 阅读全文

2024-11-5 19:50 241次浏览

11月5日国泰沪深300指数增强C净值上涨2.30%

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11月5日，截至收盘，国泰沪深300指数增强C（002063）较前一交易日净值上涨2.30%，跑输上证指数，单位净值为1.20，累计净值为2.1521。国泰沪深300指数增强C基金成立于2015年11月16日，最新规模为3395.80万元，基金经理为吴中昊，其在管基金情况如下所示：吴中昊，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰创业板指数(LOF)C01560... 阅读全文

2024-11-5 19:50 292次浏览

11月5日国泰中证500指数增强C净值上涨2.95%

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11月5日，截至收盘，国泰中证500指数增强C（003761）较前一交易日净值上涨2.95%，跑赢上证指数，单位净值为1.10，累计净值为1.1645。国泰中证500指数增强C基金成立于2017年8月1日，最新规模为894.02万元，基金经理为吴中昊，其在管基金情况如下所示：吴中昊，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰创业板指数(LOF)C01560020... 阅读全文

2024-11-5 19:50 290次浏览

11月5日招商中证1000指数增强A净值上涨3.21%

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11月5日，截至收盘，招商中证1000指数增强A（004194）较前一交易日净值上涨3.21%，跑赢上证指数，单位净值为1.56，累计净值为1.5597。招商中证1000指数增强A基金成立于2017年3月3日，最新规模为7.68亿元，基金经理为王平、蔡振，他们在管基金情况分别如下所示：蔡振，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商中证1000指数增强C0041... 阅读全文

2024-11-5 19:10 307次浏览

11月5日建信上证50ETF联接A净值上涨1.83%

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11月5日，截至收盘，建信上证50ETF联接A（005880）较前一交易日净值上涨1.83%，跑输上证指数，单位净值为1.27，累计净值为1.3602。建信上证50ETF联接A基金成立于2018年10月25日，最新规模为4839.15万元，基金经理为薛玲，其在管基金情况如下所示：薛玲，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信深证基本面60ETF1599162024-11-053.10-1.0415.43建信深证基本面60ETF联接A5300152024-11-052.92-0.9014.71建信深证基本面60ETF联接C0063632024-11-052.91-0.95... 阅读全文

2024-11-5 19:10 298次浏览

11月4日申万菱信沪深300价值ETF净值上涨0.69%

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11月4日，截至收盘，申万菱信沪深300价值ETF（560330）较前一交易日净值上涨0.69%，跑输上证指数，单位净值为1.15，累计净值为1.1459。申万菱信沪深300价值ETF基金成立于2023年5月11日，最新规模为3051.68万元，基金经理为王赟杰、赵兵，他们在管基金情况分别如下所示：王赟杰，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）申万菱信中证申万证... 阅读全文

2024-11-4 20:50 216次浏览

11月4日申万菱信沪深300价值指数A净值上涨0.64%

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11月4日，截至收盘，申万菱信沪深300价值指数A（310398）较前一交易日净值上涨0.64%，跑输上证指数，单位净值为1.18，累计净值为1.9591。申万菱信沪深300价值指数A基金成立于2010年2月11日，最新规模为17.30亿元，基金经理为赵兵，其在管基金情况如下所示：赵兵，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）申万菱信中证军工指数A163115202... 阅读全文

2024-11-4 20:40 249次浏览