单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

6月9日，截至收盘，民生加银沪深300ETF（515350）较前一交易日净值上涨0.48%，跑输上证指数，单位净值为4.75，累计净值为1.1809。民生加银沪深300ETF基金成立于2019年12月24日，最新规模为1.44亿元，基金经理为何江，其在管基金情况如下所示：何江，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）生物科技ETF基金5169302023-06-0... 阅读全文

2023-6-9 19:42 336次浏览

6月9日广发恒生中型股指数(LOF)C净值上涨0.41%

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6月9日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)C（004996）较前一交易日净值上涨0.41%，跑输上证指数，单位净值为0.79，累计净值为0.7933。广发恒生中型股指数(LOF)C基金成立于2017年9月21日，最新规模为1231.67万元，基金经理为刘杰、姚曦，他们在管基金情况分别如下所示：姚曦，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发道琼斯石油指数人... 阅读全文

2023-6-9 19:42 266次浏览

6月9日中欧中证1000指数增强A净值上涨0.55%

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6月9日，截至收盘，中欧中证1000指数增强A（017919）较前一交易日净值上涨0.55%，跑输上证指数，单位净值为0.98，累计净值为0.9796。中欧中证1000指数增强A基金成立于2023年3月2日，最新规模为7.55亿元，基金经理为钱亚婷，其在管基金情况如下所示：钱亚婷，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中欧周期景气混合发起C0146092023-... 阅读全文

2023-6-9 19:33 372次浏览

6月9日招商中证500指数C净值上涨0.39%

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6月9日，截至收盘，招商中证500指数C（004193）较前一交易日净值上涨0.39%，跑输上证指数，单位净值为1.27，累计净值为1.2725。招商中证500指数C基金成立于2017年5月17日，最新规模为6667.26万元，基金经理为王平、邓童，他们在管基金情况分别如下所示：邓童，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商中证煤炭等权指数C0135962023... 阅读全文

2023-6-9 19:33 347次浏览

6月8日广发恒生中型股指数(LOF)C净值上涨0.47%

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6月8日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)C（004996）较前一交易日净值上涨0.47%，跑输上证指数，单位净值为0.79，累计净值为0.7901。广发恒生中型股指数(LOF)C基金成立于2017年9月21日，最新规模为1231.67万元，基金经理为刘杰、姚曦，他们在管基金情况分别如下所示：姚曦，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发道琼斯石油指数(... 阅读全文

2023-6-8 19:22 476次浏览

6月7日博时中证1000指数增强A净值上涨0.16%

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6月7日，截至收盘，博时中证1000指数增强A（016936）较前一交易日净值上涨0.16%，跑赢上证指数，单位净值为1.00，累计净值为0.9953。博时中证1000指数增强A基金成立于2023年4月13日，最新规模为1.75亿元，基金经理为桂征辉，其在管基金情况如下所示：桂征辉，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时中证淘金大数据100A001242202... 阅读全文

2023-6-7 19:52 229次浏览

6月7日中证500ETF天弘净值上涨0.07%

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6月7日，截至收盘，中证500ETF天弘（159820）较前一交易日净值上涨0.07%，跑输上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.9683。中证500ETF天弘基金成立于2020年8月7日，最新规模为24.11亿元，基金经理为陈瑶，其在管基金情况如下所示：陈瑶，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）银行5152902023-06-072.27-3.331.... 阅读全文

2023-6-7 19:43 377次浏览

6月7日天弘中证500ETF联接A净值上涨0.07%

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6月7日，截至收盘，天弘中证500ETF联接A（000962）较前一交易日净值上涨0.07%，跑输上证指数，单位净值为1.13，累计净值为1.1307。天弘中证500ETF联接A基金成立于2015年1月20日，最新规模为16.58亿元，基金经理为陈瑶，其在管基金情况如下所示：陈瑶，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）银行5152902023-06-072.27... 阅读全文

2023-6-7 19:43 455次浏览

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