单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

6月27日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨1.98%，跑赢上证指数，单位净值为0.56，累计净值为0.5611。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.75亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实H股50ETF(QDII)1598232023-06-27-1.535.62-8.89嘉实H股指数(QDII)1607172023-06-27-1.515.29-7.53嘉实中证内地运输主题ETF1596832023-06-27-0.89-2.29--嘉实中证... 阅读全文

2023-6-27 20:11 487次浏览

6月27日广发恒生中型股指数(LOF)A净值上涨1.57%

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6月27日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)A（501303）较前一交易日净值上涨1.57%，跑赢上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8093。广发恒生中型股指数(LOF)A基金成立于2017年9月21日，最新规模为2394.23万元，基金经理为刘杰、姚曦，他们在管基金情况分别如下所示：姚曦，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证全指能源E... 阅读全文

2023-6-27 20:11 282次浏览

6月26日南方沪深300增强C净值下跌1.28%

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6月26日，截至收盘，南方沪深300增强C（009060）较前一交易日净值下跌1.28%，跑赢上证指数，单位净值为1.09，累计净值为1.0867。南方沪深300增强C基金成立于2020年4月23日，最新规模为5065.14万元，基金经理为解锐，其在管基金情况如下所示：解锐，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方大数据300A0014202023-06-26-2.40-0.91-10.75南方大数据300C0014262023-06-26-2.40-0.95-11.11南方沪深300增强A0090592023-06-26-2.85-0.79-15.02南方沪深300增强C00... 阅读全文

2023-6-26 20:51 261次浏览

6月26日红土创新中证500增强C净值下跌1.58%

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6月26日，截至收盘，红土创新中证500增强C（006784）较前一交易日净值下跌1.58%，跑输上证指数，单位净值为1.35，累计净值为1.4163。红土创新中证500增强C基金成立于2019年2月25日，最新规模为398.36万元，基金经理为李大玮，其在管基金情况如下所示：李大玮，现管理2只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）红土创新中证500增强A0067832023-06-26-3.18-1.96-10.22红土创新中证500增强C0067842023-06-26-3.19-1.99-10.52（数据来源：同花顺iFinD）... 阅读全文

2023-6-26 20:11 276次浏览

6月26日长安沪深300非周期A净值下跌1.40%

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6月26日，截至收盘，长安沪深300非周期A（740101）较前一交易日净值下跌1.40%，跑赢上证指数，单位净值为1.27，累计净值为1.7690。长安沪深300非周期A基金成立于2012年6月25日，最新规模为3207.20万元，基金经理为肖洁，其在管基金情况如下所示：肖洁，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长安鑫富领先混合A0016572023-06-2... 阅读全文

2023-6-26 20:11 231次浏览

6月21日东财上证50C净值下跌0.98%

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6月21日，截至收盘，东财上证50C（008241）较前一交易日净值下跌0.98%，跑赢上证指数，单位净值为1.08，累计净值为1.0764。东财上证50C基金成立于2019年12月3日，最新规模为6173.29万元，基金经理为莫志刚，其在管基金情况如下所示：莫志刚，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财通信A0083262023-06-2011.2120.7136.49东财通信C0083272023-06-2011.2020.6836.14东财创业板C0090472023-06-204.620.07-14.24东财创业板A0090462023-06-204.620.09-14.03... 阅读全文

2023-6-21 20:23 333次浏览

6月21日富国中证1000优选股票A净值下跌1.45%

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6月21日，截至收盘，富国中证1000优选股票A（017038）较前一交易日净值下跌1.45%，跑输上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.0242。富国中证1000优选股票A基金成立于2022年11月22日，最新规模为1.03亿元，基金经理为方旻、王保合，他们在管基金情况分别如下所示：方旻，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国中证1000指数增强(L... 阅读全文

2023-6-21 20:12 330次浏览

6月21日红土创新中证500增强C净值下跌1.21%

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6月21日，截至收盘，红土创新中证500增强C（006784）较前一交易日净值下跌1.21%，跑赢上证指数，单位净值为1.37，累计净值为1.4379。红土创新中证500增强C基金成立于2019年2月25日，最新规模为398.36万元，基金经理为李大玮，其在管基金情况如下所示：李大玮，现管理2只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）红土创新中证500增强A0067832023-06-21-0.16-0.47-7.52红土创新中证500增强C0067842023-06-21-0.17-0.49-7.83（数据来源：同花顺iFinD）... 阅读全文

2023-6-21 20:12 249次浏览