单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

9月4日，截至收盘，华安上证50ETF（510190）较前一交易日净值下跌0.83%，跑输上证指数，单位净值为3.22，累计净值为1.2352。华安上证50ETF基金成立于2010年11月18日，最新规模为1.40亿元，基金经理为刘璇子，其在管基金情况如下所示：刘璇子，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安创业板50指数C0149852024-09-031.... 阅读全文

2024-9-4 20:00 231次浏览

9月4日鹏华沪深300指数增强C净值下跌0.64%

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9月4日，截至收盘，鹏华沪深300指数增强C（016690）较前一交易日净值下跌0.64%，跑赢上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8485。鹏华沪深300指数增强C基金成立于2022年9月14日，最新规模为11.85亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华智投数字经济混合C0200872024-... 阅读全文

2024-9-4 20:00 216次浏览

8月16日景顺长城中证500ETF净值下跌0.56%

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8月16日，截至收盘，景顺长城中证500ETF（159935）较前一交易日净值下跌0.56%，跑输上证指数，单位净值为1.46，累计净值为1.4634。景顺长城中证500ETF基金成立于2013年12月26日，最新规模为4865.09万元，基金经理为郑天行、龚丽丽，他们在管基金情况分别如下所示：龚丽丽，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）景顺长城中证国新港股通... 阅读全文

2024-8-16 20:30 228次浏览

8月16日东方沪深300指数增强A净值上涨0.53%

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8月16日，截至收盘，东方沪深300指数增强A（016204）较前一交易日净值上涨0.53%，跑赢上证指数，单位净值为0.96，累计净值为0.9558。东方沪深300指数增强A基金成立于2022年11月8日，最新规模为3392.55万元，基金经理为盛泽，其在管基金情况如下所示：盛泽，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东方量化成长灵活配置混合A00561620... 阅读全文

2024-8-16 20:30 314次浏览

8月16日国寿安保沪深300ETF净值上涨0.17%

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8月16日，截至收盘，国寿安保沪深300ETF（510380）较前一交易日净值上涨0.17%，跑赢上证指数，单位净值为0.96，累计净值为0.9556。国寿安保沪深300ETF基金成立于2018年1月19日，最新规模为14.80亿元，基金经理为李康，其在管基金情况如下所示：李康，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保中证沪港深300ETF51730020... 阅读全文

2024-8-16 20:30 262次浏览

8月16日中信建投中证500增强A净值下跌0.73%

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8月16日，截至收盘，中信建投中证500增强A（006440）较前一交易日净值下跌0.73%，跑输上证指数，单位净值为1.15，累计净值为1.1483。中信建投中证500增强A基金成立于2020年5月9日，最新规模为1.49亿元，基金经理为王鹏，其在管基金情况如下所示：王鹏，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中信建投沪深300指数增强C0150622024-... 阅读全文

2024-8-16 20:30 279次浏览

8月16日国寿安保中证500ETF净值下跌0.48%

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8月16日，截至收盘，国寿安保中证500ETF（510560）较前一交易日净值下跌0.48%，跑输上证指数，单位净值为1.07，累计净值为0.4974。国寿安保中证500ETF基金成立于2015年5月29日，最新规模为1.47亿元，基金经理为李康，其在管基金情况如下所示：李康，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保中证沪港深300ETF517300202... 阅读全文

2024-8-16 20:30 251次浏览

8月16日建信MSCI中国A股指数增强A净值上涨0.25%

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8月16日，截至收盘，建信MSCI中国A股指数增强A（007806）较前一交易日净值上涨0.25%，跑赢上证指数，单位净值为1.00，累计净值为1.2609。建信MSCI中国A股指数增强A基金成立于2019年11月13日，最新规模为8151.95万元，基金经理为叶乐天、赵云煜，他们在管基金情况分别如下所示：赵云煜，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信中证10... 阅读全文

2024-8-16 19:10 220次浏览

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