单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

7月5日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)A（501303）较前一交易日净值下跌1.23%，跑输上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8196。广发恒生中型股指数(LOF)A基金成立于2017年9月21日，最新规模为2394.23万元，基金经理为刘杰、姚曦，他们在管基金情况分别如下所示：姚曦，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证全指可选消费... 阅读全文

2023-7-5 19:42 275次浏览

7月4日易方达沪深300精选增强C净值上涨0.19%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

7月4日，截至收盘，易方达沪深300精选增强C（010737）较前一交易日净值上涨0.19%，跑赢上证指数，单位净值为0.73，累计净值为0.7257。易方达沪深300精选增强C基金成立于2020年12月30日，最新规模为6.31亿元，基金经理为张胜记，其在管基金情况如下所示：张胜记，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达上证50增强A1100032023-... 阅读全文

2023-7-4 19:42 344次浏览

7月3日易方达沪深300非银ETF净值上涨2.71%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

7月3日，截至收盘，易方达沪深300非银ETF（512070）较前一交易日净值上涨2.71%，跑赢上证指数，单位净值为0.64，累计净值为1.9101。易方达沪深300非银ETF基金成立于2014年6月26日，最新规模为52.69亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理32只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪深300非银ETF5120702... 阅读全文

2023-7-3 20:32 236次浏览

7月3日博时中证500增强ETF净值上涨0.56%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

7月3日，截至收盘，博时中证500增强ETF（159678）较前一交易日净值上涨0.56%，跑输上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.9665。博时中证500增强ETF基金成立于2023年2月13日，最新规模为4.83亿元，基金经理为刘钊、杨振建，他们在管基金情况分别如下所示：杨振建，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时央企创新ETF515900202... 阅读全文

2023-7-3 20:32 374次浏览

7月3日易方达沪深300ETF联接A净值上涨1.25%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

7月3日，截至收盘，易方达沪深300ETF联接A（110020）较前一交易日净值上涨1.25%，跑输上证指数，单位净值为1.49，累计净值为1.4853。易方达沪深300ETF联接A基金成立于2009年8月26日，最新规模为82.71亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理32只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪深300非银E... 阅读全文

2023-7-3 20:32 425次浏览

7月3日东财中证500C净值上涨0.69%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

7月3日，截至收盘，东财中证500C（010993）较前一交易日净值上涨0.69%，跑输上证指数，单位净值为1.03，累计净值为1.0307。东财中证500C基金成立于2021年1月20日，最新规模为6921.14万元，基金经理为姚楠燕，其在管基金情况如下所示：姚楠燕，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财中证证券保险指数A0126052023-07-034... 阅读全文

2023-7-3 20:32 489次浏览

7月3日嘉实H股指数(QDII)净值上涨2.29%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

7月3日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨2.29%，跑赢上证指数，单位净值为0.57，累计净值为0.5682。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.75亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证内地运输主题ETF1596832023... 阅读全文

2023-7-3 19:51 391次浏览

6月29日天弘上证50A净值下跌0.75%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

6月29日，截至收盘，天弘上证50A（001548）较前一交易日净值下跌0.75%，跑输上证指数，单位净值为1.17，累计净值为1.1669。天弘上证50A基金成立于2015年7月16日，最新规模为11.48亿元，基金经理为陈瑶，其在管基金情况如下所示：陈瑶，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）天弘中证证券保险C0015532023-06-28-0.95-3.... 阅读全文

2023-6-29 19:33 415次浏览

上一页 1...142 143144145 146 147 1250 下一页到页确定

专题创建者

叩富办事通财经达人

身份认证| 入驻9年

叩富办事通是叩富问财旗下的业务办理指引账号，集中说明证券账户各类业务的办理流程。内容包括转户与销户的操作步骤、交易密码重置方式、银证转账的时点限制、交易流水查询方法、风险等级不匹配的处理方式、权限开通所需条件，以及线上办理与临柜办理的范围划分。全部内容依据监管规定与券商公示口径编写，办理要点完整列示，不夸大代办范围与办理时效。办理前如需确认细节，文末提供持证客户经理对接入口。

展开

问一问

推荐营业部