单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

8月2日，截至收盘，易方达中证500量化增强C（012081）较前一交易日净值下跌0.22%，跑赢上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.8902。易方达中证500量化增强C基金成立于2021年6月15日，最新规模为1.27亿元，基金经理为官泽帆、黄健生，他们在管基金情况分别如下所示：官泽帆，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证500量化增强A01... 阅读全文

2023-8-2 19:34 313次浏览

8月2日天弘上证50C净值下跌0.90%

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8月2日，截至收盘，天弘上证50C（001549）较前一交易日净值下跌0.90%，跑输上证指数，单位净值为1.22，累计净值为1.2185。天弘上证50C基金成立于2015年7月16日，最新规模为12.31亿元，基金经理为陈瑶，其在管基金情况如下所示：陈瑶，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）证券ETF1598412023-08-027.6415.8917.1... 阅读全文

2023-8-2 19:33 371次浏览

8月1日汇添富中证1000ETF联接A净值下跌0.13%

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8月1日，截至收盘，汇添富中证1000ETF联接A（017161）较前一交易日净值下跌0.13%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为0.9955。汇添富中证1000ETF联接A基金成立于2023年6月19日，最新规模为1904.46万元，基金经理为乐无穹，其在管基金情况如下所示：乐无穹，现管理28只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证国新央企股东回报E... 阅读全文

2023-8-1 19:52 369次浏览

8月1日工银沪深300ETF净值下跌0.41%

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8月1日，截至收盘，工银沪深300ETF（510350）较前一交易日净值下跌0.41%，跑输上证指数，单位净值为4.28，累计净值为1.1229。工银沪深300ETF基金成立于2019年5月20日，最新规模为25.41亿元，基金经理为刘伟琳，其在管基金情况如下所示：刘伟琳，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）工银国证新能源车电池ETF发起式联接C0158742... 阅读全文

2023-8-1 19:51 255次浏览

8月1日华宝沪深300增强C净值下跌0.45%

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8月1日，截至收盘，华宝沪深300增强C（007404）较前一交易日净值下跌0.45%，跑输上证指数，单位净值为1.64，累计净值为1.6448。华宝沪深300增强C基金成立于2019年5月24日，最新规模为1.56亿元，基金经理为徐林明、王正，他们在管基金情况分别如下所示：王正，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华宝量化对冲混合A0007532023-07-... 阅读全文

2023-8-1 19:33 266次浏览

7月31日同泰沪深300量化增强A净值上涨0.81%

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7月31日，截至收盘，同泰沪深300量化增强A（012911）较前一交易日净值上涨0.81%，跑赢上证指数，单位净值为0.77，累计净值为0.7685。同泰沪深300量化增强A基金成立于2021年7月23日，最新规模为5082.98万元，基金经理为杨喆，其在管基金情况如下所示：杨喆，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）同泰慧盈混合A0081782023-07-... 阅读全文

2023-7-31 20:32 347次浏览

7月31日嘉实中证500ETF净值上涨0.75%

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7月31日，截至收盘，嘉实中证500ETF（159922）较前一交易日净值上涨0.75%，跑赢上证指数，单位净值为6.33，累计净值为1.9817。嘉实中证500ETF基金成立于2013年2月6日，最新规模为64.18亿元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：何如，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实沪深300ETF1599192023-07... 阅读全文

2023-7-31 20:32 432次浏览

7月28日易方达上证50增强A净值上涨2.25%

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7月28日，截至收盘，易方达上证50增强A（110003）较前一交易日净值上涨2.25%，跑赢上证指数，单位净值为1.88，累计净值为3.8349。易方达上证50增强A基金成立于2004年3月22日，最新规模为178.49亿元，基金经理为张胜记，其在管基金情况如下所示：张胜记，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达上证50增强A1100032023-07-2... 阅读全文

2023-7-28 19:31 313次浏览

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