10月31日兴业沪深300ETF发起式联接A净值下跌0.21%
发布时间:2023-10-31 20:21阅读:195
10月31日,截至收盘,兴业沪深300ETF发起式联接A(015906)较前一交易日净值下跌0.21%,跑输上证指数,单位净值为0.94,累计净值为0.9408。
兴业沪深300ETF发起式联接A基金成立于2022年8月30日,最新规模为1291.18万元,基金经理为那赛男,其在管基金情况如下所示:
那赛男,现管理6只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 兴业中证500ETF | 510570 | 2023-10-30 | 4.53 | -2.32 | -1.85 |
| 兴业中证500ETF发起式联接C | 016969 | 2023-10-30 | 4.06 | -2.25 | -- |
| 兴业中证500ETF发起式联接A | 016968 | 2023-10-30 | 4.07 | -2.23 | -- |
| 兴业沪深300ETF发起式联接A | 015906 | 2023-10-31 | 2.31 | -2.66 | 0.61 |
| 兴业沪深300ETF发起式联接C | 015907 | 2023-10-31 | 2.31 | -2.68 | 0.42 |
| 兴业沪深300ETF | 510370 | 2023-10-31 | 2.57 | -2.91 | 4.11 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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