单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

12月15日，截至收盘，华夏沪深300ESG基准ETF（159791）较前一交易日净值下跌0.33%，跑赢上证指数，单位净值为0.78，累计净值为0.7773。华夏沪深300ESG基准ETF基金成立于2022年2月24日，最新规模为1469.05万元，基金经理为赵宗庭，其在管基金情况如下所示：赵宗庭，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏恒生香港上市生物科技... 阅读全文

2023-12-15 20:10 186次浏览

12月14日中邮中证500指数增强C净值下跌0.18%

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12月14日，截至收盘，中邮中证500指数增强C（008124）较前一交易日净值下跌0.18%，跑赢上证指数，单位净值为1.08，累计净值为1.0788。中邮中证500指数增强C基金成立于2019年12月25日，最新规模为3747.80万元，基金经理为王高，其在管基金情况如下所示：王高，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中邮绝对收益策略定期开放混合002224... 阅读全文

2023-12-14 20:20 371次浏览

12月14日博时中证500指数增强C净值下跌0.22%

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12月14日，截至收盘，博时中证500指数增强C（005795）较前一交易日净值下跌0.22%，跑赢上证指数，单位净值为1.15，累计净值为1.1543。博时中证500指数增强C基金成立于2018年3月31日，最新规模为1.04亿元，基金经理为刘钊，其在管基金情况如下所示：刘钊，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时中证500指数增强C0057952023-1... 阅读全文

2023-12-14 20:20 482次浏览

12月14日华泰柏瑞中证500ETF联接A净值下跌0.31%

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12月14日，截至收盘，华泰柏瑞中证500ETF联接A（001214）较前一交易日净值下跌0.31%，跑赢上证指数，单位净值为0.73，累计净值为0.7342。华泰柏瑞中证500ETF联接A基金成立于2015年5月13日，最新规模为1.85亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）纳指1005131102023-12-134.866.02--中韩芯片ETF5133102023-12-143.80-0.0821.92恒生科技5131302023-12-14-0.66-7.22-12.42华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C0... 阅读全文

2023-12-14 20:20 271次浏览

12月14日建信MSCI中国A股指数增强C净值下跌0.51%

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12月14日，截至收盘，建信MSCI中国A股指数增强C（007807）较前一交易日净值下跌0.51%，跑输上证指数，单位净值为1.11，累计净值为1.2685。建信MSCI中国A股指数增强C基金成立于2019年11月13日，最新规模为6509.57万元，基金经理为叶乐天、赵云煜，他们在管基金情况分别如下所示：赵云煜，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信中证1... 阅读全文

2023-12-14 19:20 189次浏览

12月14日创金合信中证500增强C净值下跌0.20%

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12月14日，截至收盘，创金合信中证500增强C（002316）较前一交易日净值下跌0.20%，跑赢上证指数，单位净值为1.07，累计净值为1.2926。创金合信中证500增强C基金成立于2015年12月31日，最新规模为2.25亿元，基金经理为李添峰、董梁，他们在管基金情况分别如下所示：董梁，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）创金合信中证红利低波动指数A0... 阅读全文

2023-12-14 19:10 198次浏览

12月14日富国沪深300基本面精选股票C净值下跌0.09%

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12月14日，截至收盘，富国沪深300基本面精选股票C（011499）较前一交易日净值下跌0.09%，跑赢上证指数，单位净值为0.69，累计净值为0.6878。富国沪深300基本面精选股票C基金成立于2021年6月1日，最新规模为4738.36万元，基金经理为孙彬，其在管基金情况如下所示：孙彬，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国新机遇灵活配置混合A004... 阅读全文

2023-12-14 19:10 205次浏览

12月14日汇添富均衡增长混合净值0.4916元，下跌0.55%

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金融界2023年12月14日消息，汇添富均衡增长混合(519018)最新净值0.4916元，下跌0.55%。该基金近1个月收益率-3.97%，同类排名2275|4000；近6个月收益率-13.36%，同类排名1886|3795。汇添富均衡增长混合基金成立于2006年8月7日，截至2023年9月30日，汇添富均衡增长混合规模25.92亿元。阅读全文

2023-12-14 19:08 269次浏览