单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

2月26日，截至收盘，东财沪深300指数发起式C（015279）较前一交易日净值下跌1.00%，跑输上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.8915。东财沪深300指数发起式C基金成立于2022年3月15日，最新规模为1049.53万元，基金经理为吴逸、姚楠燕，他们在管基金情况分别如下所示：姚楠燕，现管理29只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财龙头家电指数C01... 阅读全文

2024-2-26 20:21 234次浏览

2月26日易方达中证500质量成长ETF联接发起式A净值下跌0.13%

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2月26日，截至收盘，易方达中证500质量成长ETF联接发起式A（019320）较前一交易日净值下跌0.13%，跑赢上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9874。易方达中证500质量成长ETF联接发起式A基金成立于2023年9月21日，最新规模为1001.94万元，基金经理为伍臣东，其在管基金情况如下所示：伍臣东，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易... 阅读全文

2024-2-26 20:20 172次浏览

2月26日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌0.48%

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2月26日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌0.48%，跑赢上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8107。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1770.44万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2024-2-26 19:51 420次浏览

2月23日易方达上证50ETF联接发起式A净值上涨0.01%

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2月23日，截至收盘，易方达上证50ETF联接发起式A（007379）较前一交易日净值上涨0.0095%，跑输上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.0530。易方达上证50ETF联接发起式A基金成立于2019年9月9日，最新规模为3.10亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证海外中国互联网5... 阅读全文

2024-2-23 20:20 221次浏览

2月23日华夏上证50ETF联接C净值上涨0.01%

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2月23日，截至收盘，华夏上证50ETF联接C（005733）较前一交易日净值上涨0.01%，跑输上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.8995。华夏上证50ETF联接C基金成立于2018年3月8日，最新规模为7.24亿元，基金经理为徐猛，其在管基金情况如下所示：徐猛，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏中证动漫游戏ETF1598692024-02-... 阅读全文

2024-2-23 20:10 200次浏览

2月23日摩根沪深300指数增强发起式C净值上涨0.21%

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2月23日，截至收盘，摩根沪深300指数增强发起式C（017446）较前一交易日净值上涨0.21%，跑输上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8522。摩根沪深300指数增强发起式C基金成立于2022年12月28日，最新规模为138.98万元，基金经理为毛时超，其在管基金情况如下所示：毛时超，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）摩根中证碳中和60ETF5... 阅读全文

2024-2-23 20:10 208次浏览

2月23日万家中证1000指数增强C净值上涨1.69%

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2月23日，截至收盘，万家中证1000指数增强C（005314）较前一交易日净值上涨1.69%，跑赢上证指数，单位净值为0.98，累计净值为1.6191。万家中证1000指数增强C基金成立于2018年1月30日，最新规模为29.69亿元，基金经理为乔亮，其在管基金情况如下所示：乔亮，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家颐达灵活配置混合A5191972024... 阅读全文

2024-2-23 20:10 281次浏览

2月22日华泰柏瑞中证500指数增强A净值上涨0.69%

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2月22日，截至收盘，华泰柏瑞中证500指数增强A（014305）较前一交易日净值上涨0.69%，跑输上证指数，单位净值为0.92，累计净值为0.9227。华泰柏瑞中证500指数增强A基金成立于2022年4月27日，最新规模为8053.42万元，基金经理为徐帅宇、田汉卿，他们在管基金情况分别如下所示：田汉卿，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华泰柏瑞量化阿尔... 阅读全文

2024-2-22 20:10 218次浏览

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