单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

12月14日，截至收盘，申万菱信沪深300价值指数A（310398）较前一交易日净值上涨0.09%，累计净值为1.7417，单位净值为1.10，跑赢上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1143/3051，所有基金中排名3648/10049。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1招商中证白酒指数A161725侯昊、王平、王立立、陈剑波2.8817.03-17.252酒ETF512690张羽翔2.7117.48-16.333建信中证饮料主题ETF159789龚佳佳2.6917.53-15.214鹏华酒A160632余... 阅读全文

2022-12-15 00:21 602次浏览

12月13日大成沪深300指数A/B净值下跌0.15%

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12月13日，截至收盘，大成沪深300指数A/B（519300）较前一交易日净值下跌0.15%，累计净值为2.8069，单位净值为0.98，跑输上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1044/3053，所有基金中排名3015/10046。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1招商中证畜牧养殖ETF516670刘重杰2.610.90-1.662平安中证畜牧养殖ETF516760刘洁倩、钱晶2.551.06-2.923畜牧ETF159867陈龙2.520.98-2.054国泰中证畜牧养殖ETF159865梁杏2.480.45-3... 阅读全文

2022-12-14 00:21 251次浏览

12月13日鹏华沪深300指数A类(LOF)净值下跌0.18%

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12月13日，截至收盘，鹏华沪深300指数A类(LOF)（160615）较前一交易日净值下跌0.18%，累计净值为2.1614，单位净值为1.27，跑输上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1079/3053，所有基金中排名3222/10046。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1招商中证畜牧养殖ETF516670刘重杰2.610.90-1.662平安中证畜牧养殖ETF516760刘洁倩、钱晶2.551.06-2.923畜牧ETF159867陈龙2.520.98-2.054国泰中证畜牧养殖ETF159865梁杏2.480... 阅读全文

2022-12-14 00:21 293次浏览

12月13日嘉实沪深300ETF联接(LOF)A净值下跌0.19%

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12月13日，截至收盘，嘉实沪深300ETF联接(LOF)A（160706）较前一交易日净值下跌0.19%，累计净值为3.1104，单位净值为0.99，跑输上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1102/3053，所有基金中排名3315/10046。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1招商中证畜牧养殖ETF516670刘重杰2.610.90-1.662平安中证畜牧养殖ETF516760刘洁倩、钱晶2.551.06-2.923畜牧ETF159867陈龙2.520.98-2.054国泰中证畜牧养殖ETF159865梁杏2.48... 阅读全文

2022-12-14 00:21 309次浏览

12月13日国寿安保沪深300ETF联接净值下跌0.19%

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12月13日，截至收盘，国寿安保沪深300ETF联接（000613）较前一交易日净值下跌0.19%，累计净值为1.7992，单位净值为1.08，跑输上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1116/3053，所有基金中排名3340/10046。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1招商中证畜牧养殖ETF516670刘重杰2.610.90-1.662平安中证畜牧养殖ETF516760刘洁倩、钱晶2.551.06-2.923畜牧ETF159867陈龙2.520.98-2.054国泰中证畜牧养殖ETF159865梁杏2.480.... 阅读全文

2022-12-14 00:21 395次浏览

12月12日汇添富沪深300基本面增强指数A净值下跌1.14%

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12月12日，截至收盘，汇添富沪深300基本面增强指数A（010854）较前一交易日净值下跌1.14%，累计净值为0.6499，单位净值为0.65，跑输上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1546/2418，所有基金中排名7213/9284。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1汇添富中证中药ETF560080过蓓蓓3.7712.81--2中医药561510谭弘翔3.6313.46--3中药562390马君3.5713.28--4汇添富中证中药ETF联接(LOF)C501012过蓓蓓3.3712.5021.365汇添富... 阅读全文

2022-12-13 00:16 381次浏览

12月12日申万菱信沪深300价值指数A净值下跌1.95%

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12月12日，截至收盘，申万菱信沪深300价值指数A（310398）较前一交易日净值下跌1.95%，累计净值为1.7364，单位净值为1.09，跑输上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名2112/2418，所有基金中排名8652/9284。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1汇添富中证中药ETF560080过蓓蓓3.7712.81--2中医药561510谭弘翔3.6313.46--3中药562390马君3.5713.28--4汇添富中证中药ETF联接(LOF)C501012过蓓蓓3.3712.5021.365汇添富中证... 阅读全文

2022-12-13 00:16 545次浏览

12月9日方正富邦沪深300ETF净值上涨0.95%

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12月9日，截至收盘，方正富邦沪深300ETF（515360）较前一交易日净值上涨0.95%，累计净值为1.2619，单位净值为5.11，跑赢上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名258/825，所有基金中排名308/1129。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C501306赖中立4.4816.... 阅读全文

2022-12-10 00:08 446次浏览