单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

2月7日，截至收盘，申万菱信沪深300指数增强A（310318）较前一交易日净值上涨0.20%，跑输上证指数，单位净值为3.14，累计净值为3.9344。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1303/3131，所有基金中排名3155/10269。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1国泰中证机床ETF159667苗梦羽3.1011.21--2华夏中证机床ETF159663司帆3.0611.20--3华夏中证动漫游戏ETF159869徐猛2.3814.470.164游戏动漫516770李沐阳、李茜2.3414.240.785国泰... 阅读全文

2023-2-7 23:22 553次浏览

开年就见17只基金巨赎，更有产品日内净值暴涨逾55%，背后究竟何原因？

资深高经理
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转载财联社财联社记者沈述红责编李桂芳2023-02-0714:49为何发生大额赎回？或许与部分投资者想要“落袋为安”的心态相关。财联社2月7日讯（记者沈述红）近年来，由于资金大额赎回、或重仓股/债暴雷等，导致的基金单日净值大幅波动、以至于公告提高基金份额净值精度的情况在业内并不罕见。如同2022年四季度，2023年以来，这一现象依旧显著。2月6日，一则提高基金份额净值精度的公告就引发了市场关注。这份公告的发... 阅读全文

2023-2-7 15:46 836次浏览

2月6日南方中证500ETF联接(LOF)A净值下跌0.62%

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2月6日，截至收盘，南方中证500ETF联接(LOF)A（160119）较前一交易日净值下跌0.62%，跑赢上证指数，单位净值为1.71，累计净值为1.8109。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名761/3130，所有基金中排名3632/10263。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1华夏中证动漫游戏ETF159869徐猛1.9611.81-2.482国泰中证动漫游戏ETF516010徐成城1.9311.41-2.353游戏动漫516770李沐阳、李茜1.9311.63-1.824南方国证在线消费ETF159728崔蕾1.731... 阅读全文

2023-2-6 23:22 166次浏览

2月6日申万菱信沪深300指数增强A净值下跌0.97%

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2月6日，截至收盘，申万菱信沪深300指数增强A（310318）较前一交易日净值下跌0.97%，跑输上证指数，单位净值为3.14，累计净值为3.9280。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1276/3129，所有基金中排名5540/10261。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1华夏中证动漫游戏ETF159869徐猛1.9611.81-2.4... 阅读全文

2023-2-6 23:22 181次浏览

2月6日华夏上证50AH优选指数(LOF)A净值下跌1.65%

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2月6日，截至收盘，华夏上证50AH优选指数(LOF)A（501050）较前一交易日净值下跌1.65%，跑输上证指数，单位净值为1.37，累计净值为1.3730。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名2683/3130，所有基金中排名9097/10263。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1华夏中证动漫游戏ETF159869徐猛1.9611.81... 阅读全文

2023-2-6 23:22 241次浏览

2月3日华夏上证50AH优选指数(LOF)A净值下跌1.48%

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2月3日，截至收盘，华夏上证50AH优选指数(LOF)A（501050）较前一交易日净值下跌1.48%，跑输上证指数，单位净值为1.40，累计净值为1.3960。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名2993/3147，所有基金中排名10220/10515。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1新华中证云计算50ETF560660张霖、邓岳2.25... 阅读全文

2023-2-3 23:20 723次浏览

1月30日万家沪深300指数增强A净值上涨0.44%

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1月30日，截至收盘，万家沪深300指数增强A（002670）较前一交易日净值上涨0.44%，跑赢上证指数，单位净值为1.43，累计净值为1.5914。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1644/3131，所有基金中排名4410/10253。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1国泰中证800汽车与零部件ETF516110徐成城3.5510.1... 阅读全文

2023-1-31 00:16 352次浏览

1月30日华泰柏瑞沪深300ETF联接A净值上涨0.42%

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1月30日，截至收盘，华泰柏瑞沪深300ETF联接A（460300）较前一交易日净值上涨0.42%，跑赢上证指数，单位净值为1.00，累计净值为1.9080。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1700/3131，所有基金中排名4534/10253。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1国泰中证800汽车与零部件ETF516110徐成城3.551... 阅读全文

2023-1-31 00:15 316次浏览