单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

5月31日，截至收盘，东财上证50A（008240）较前一交易日净值下跌0.45%，跑输上证指数，单位净值为1.09，累计净值为1.0905。东财上证50A基金成立于2019年12月3日，最新规模为1.17亿元，基金经理为莫志刚，其在管基金情况如下所示：莫志刚，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）创新药ETF沪港深1596222024-05-31-1.12-5.65-26.14东财通信C0083272024-05-31-0.10-4.78-4.17东财通信A0083262024-05-31-0.10-4.76-3.93新能源车龙头ETF1596372024-05-311.30-2.1... 阅读全文

2024-5-31 20:21 194次浏览

5月30日易方达沪深300医药ETF净值下跌0.48%

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5月30日，截至收盘，易方达沪深300医药ETF（512010）较前一交易日净值下跌0.48%，跑赢上证指数，单位净值为0.35，累计净值为1.4112。易方达沪深300医药ETF基金成立于2013年9月23日，最新规模为173.09亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证军工ETF51256020... 阅读全文

2024-5-30 20:10 164次浏览

5月30日华宝沪深300增强A净值下跌0.71%

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5月30日，截至收盘，华宝沪深300增强A（003876）较前一交易日净值下跌0.71%，跑输上证指数，单位净值为1.55，累计净值为1.5487。华宝沪深300增强A基金成立于2016年12月9日，最新规模为4.17亿元，基金经理为徐林明、王正，他们在管基金情况分别如下所示：王正，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华宝第三产业混合C0127982024-05... 阅读全文

2024-5-30 18:50 238次浏览

5月29日鹏华沪深300ETF净值上涨0.14%

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5月29日，截至收盘，鹏华沪深300ETF（159673）较前一交易日净值上涨0.14%，跑赢上证指数，单位净值为0.94，累计净值为0.9429。鹏华沪深300ETF基金成立于2023年6月21日，最新规模为10.98亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）创50ETF1596812024-05-29-3.57-4.47-16.70鹏华创业板50ETF联接A0184822024-05-29-3.38-4.25--鹏华创业板50ETF联接C0184832024-05-29-3.39-4.27--鹏华中证500指数增强C0143... 阅读全文

2024-5-29 20:10 188次浏览

5月28日永赢沪深300C净值下跌0.69%

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5月28日，截至收盘，永赢沪深300C（007539）较前一交易日净值下跌0.69%，跑输上证指数，单位净值为1.07，累计净值为1.2198。永赢沪深300C基金成立于2019年7月9日，最新规模为1.18亿元，基金经理为刘庭宇，其在管基金情况如下所示：刘庭宇，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）深创龙头ETF1597212024-05-27-1.690.96-10.51永赢深创100ETF发起式联接A0139072024-05-27-1.600.88-10.33永赢深创100ETF发起式联接C0139082024-05-27-1.610.86-10.52黄金股ETF51... 阅读全文

2024-5-28 20:20 186次浏览

5月28日易方达沪深300医药ETF净值下跌0.45%

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5月28日，截至收盘，易方达沪深300医药ETF（512010）较前一交易日净值下跌0.45%，跑赢上证指数，单位净值为0.36，累计净值为1.4200。易方达沪深300医药ETF基金成立于2013年9月23日，最新规模为173.09亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达恒生国企联接(QDII)A(美... 阅读全文

2024-5-28 20:20 201次浏览

5月28日汇添富中证1000ETF净值下跌1.01%

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5月28日，截至收盘，汇添富中证1000ETF（560110）较前一交易日净值下跌1.01%，跑输上证指数，单位净值为0.77，累计净值为0.7737。汇添富中证1000ETF基金成立于2022年7月29日，最新规模为3.22亿元，基金经理为孙浩，其在管基金情况如下所示：孙浩，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C0210... 阅读全文

2024-5-28 20:20 193次浏览

5月27日东财上证50A净值上涨0.89%

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5月27日，截至收盘，东财上证50A（008240）较前一交易日净值上涨0.89%，跑输上证指数，单位净值为1.11，累计净值为1.1054。东财上证50A基金成立于2019年12月3日，最新规模为1.17亿元，基金经理为莫志刚，其在管基金情况如下所示：莫志刚，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）芯片ETF基金1595992024-05-27-1.24-3.18--证券ETF东财1596922024-05-27-2.49-3.05-5.13东财上证50C0082412024-05-27-1.331.331.33东财上证50A0082402024-05-27-1.331.361.59东财... 阅读全文

2024-5-27 20:20 175次浏览