单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

11月29日，截至收盘，嘉实沪深300ETF联接(LOF)A（160706）较前一交易日净值下跌0.82%，跑输上证指数，单位净值为0.90，累计净值为3.0174。嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金成立于2005年8月29日，最新规模为91.05亿元，基金经理为何如、刘珈吟，他们在管基金情况分别如下所示：刘珈吟，现管理29只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实... 阅读全文

2023-11-29 20:16 225次浏览

11月29日中欧互联网先锋混合A净值0.6562元，下跌1.49%

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金融界2023年11月29日消息，中欧互联网先锋混合A(010213)最新净值0.6562元，下跌1.49%。该基金近1个月收益率0.38%，同类排名936|1811；近6个月收益率-8.66%，同类排名924|1728。中欧互联网先锋混合A基金成立于2020年10月12日，截至2023年9月30日，中欧互联网先锋混合A规模29.43亿元。阅读全文

2023-11-29 20:04 261次浏览

11月29日中欧明睿新常态混合A净值1.8943元，下跌1.12%

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金融界2023年11月29日消息，中欧明睿新常态混合A(001811)最新净值1.8943元，下跌1.12%。该基金近1个月收益率-0.08%，同类排名1394|2305；近6个月收益率-17.79%，同类排名2075|2191。中欧明睿新常态混合A基金成立于2016年3月3日，截至2023年9月30日，中欧明睿新常态混合A规模28.03亿元。阅读全文

2023-11-29 19:55 288次浏览

11月28日长城中证500指数增强A净值上涨0.45%

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11月28日，截至收盘，长城中证500指数增强A（006048）较前一交易日净值上涨0.45%，跑赢上证指数，单位净值为1.53，累计净值为1.5297。长城中证500指数增强A基金成立于2018年8月13日，最新规模为2.51亿元，基金经理为雷俊，其在管基金情况如下所示：雷俊，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长城量化小盘股票A0079032023-11-... 阅读全文

2023-11-28 20:22 243次浏览

11月28日鹏华中证500指数增强A净值上涨0.42%

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11月28日，截至收盘，鹏华中证500指数增强A（014344）较前一交易日净值上涨0.42%，跑赢上证指数，单位净值为0.94，累计净值为0.9380。鹏华中证500指数增强A基金成立于2022年1月11日，最新规模为1.01亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）科创100ETF基金5882202023-... 阅读全文

2023-11-28 20:21 289次浏览

11月28日鹏华中证1000指数增强C净值上涨0.73%

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11月28日，截至收盘，鹏华中证1000指数增强C（016786）较前一交易日净值上涨0.73%，跑赢上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.0157。鹏华中证1000指数增强C基金成立于2022年12月26日，最新规模为1.10亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）科创100ETF基金58822020... 阅读全文

2023-11-28 20:20 271次浏览

11月28日中欧精选定期开放混合A净值1.4424元，下跌0.18%

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金融界2023年11月28日消息，中欧精选定期开放混合A(001117)最新净值1.4424元，下跌0.18%。该基金近1个月收益率0.22%，同类排名919|1554；近6个月收益率-6.78%，同类排名808|1517。中欧精选定期开放混合A基金成立于2015年3月18日，截至2023年9月30日，中欧精选定期开放混合A规模41.83亿元。阅读全文

2023-11-28 20:18 379次浏览

11月28日易方达沪深300非银ETF联接C净值下跌0.33%

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11月28日，截至收盘，易方达沪深300非银ETF联接C（007882）较前一交易日净值下跌0.33%，跑输上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.8387。易方达沪深300非银ETF联接C基金成立于2019年8月20日，最新规模为2.76亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪深300医药ETF... 阅读全文

2023-11-28 20:12 242次浏览