单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

金融界2024年1月11日消息，华安黄金易ETF联接C(000217)最新净值1.6730元，增长0.02%。该基金近1个月收益率1.79%，同类排名3|7；近6个月收益率5.59%，同类排名4|7。华安黄金易ETF联接C基金成立于2013年8月22日，截至2023年9月30日，华安黄金易ETF联接C规模47.48亿元。阅读全文

2024-1-11 19:25 451次浏览

1月10日西部利得中证1000指数增强C净值下跌0.67%

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1月10日，截至收盘，西部利得中证1000指数增强C（018158）较前一交易日净值下跌0.67%，跑输上证指数，单位净值为0.92，累计净值为0.9256。西部利得中证1000指数增强C基金成立于2023年4月25日，最新规模为8.89亿元，基金经理为盛丰衍、翟梓舰，他们在管基金情况分别如下所示：翟梓舰，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）西部利得中证1000... 阅读全文

2024-1-10 20:20 268次浏览

1月10日中邮中证500指数增强C净值下跌0.25%

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1月10日，截至收盘，中邮中证500指数增强C（008124）较前一交易日净值下跌0.25%，跑赢上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.0453。中邮中证500指数增强C基金成立于2019年12月25日，最新规模为3747.80万元，基金经理为王高，其在管基金情况如下所示：王高，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中邮绝对收益策略定期开放混合0022242... 阅读全文

2024-1-10 20:20 237次浏览

1月10日国联安中证1000指数增强C净值下跌0.57%

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1月10日，截至收盘，国联安中证1000指数增强C（016963）较前一交易日净值下跌0.57%，跑输上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8839。国联安中证1000指数增强C基金成立于2022年12月5日，最新规模为1.62亿元，基金经理为章椹元，其在管基金情况如下所示：章椹元，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安消费50ETF1596702024-01-10-1.17-1.29--国联安新材料ETF5164802024-01-10-4.03-4.20-35.25国联安ESG300ETF1596532024-01-10-2.67-2.75--国联安新... 阅读全文

2024-1-10 20:10 287次浏览

1月10日前海开源MSCI中国A股指数A净值下跌0.34%

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1月10日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数A（006524）较前一交易日净值下跌0.34%，跑赢上证指数，单位净值为1.11，累计净值为1.2055。前海开源MSCI中国A股指数A基金成立于2018年11月27日，最新规模为1365.79万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源中证健康指数164... 阅读全文

2024-1-10 19:10 228次浏览

1月9日华泰柏瑞中证500ETF联接C净值上涨0.25%

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1月9日，截至收盘，华泰柏瑞中证500ETF联接C（006087）较前一交易日净值上涨0.25%，跑赢上证指数，单位净值为0.69，累计净值为0.6948。华泰柏瑞中证500ETF联接C基金成立于2018年6月13日，最新规模为7333.53万元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）纳指1005131102024-01-08-0.833.23--中证20005633002024-01-09-3.53-2.82--红利LV5128902024-01-092.093.6914.21华泰柏瑞上证红利ETF5108802024-01-092.13... 阅读全文

2024-1-9 20:10 284次浏览

1月9日华泰柏瑞沪深300ETF联接C净值上涨0.18%

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1月9日，截至收盘，华泰柏瑞沪深300ETF联接C（006131）较前一交易日净值上涨0.18%，跑输上证指数，单位净值为0.79，累计净值为1.6275。华泰柏瑞沪深300ETF联接C基金成立于2018年7月2日，最新规模为17.04亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）纳指1005131102024-01-08-0.833.23--中证20005633002024-01-09-3.53-2.82--红利LV5128902024-01-092.093.6914.21华泰柏瑞上证红利ETF5108802024-01-092.132.4... 阅读全文

2024-1-9 20:10 283次浏览

1月9日安信量化精选沪深300指数增强A净值上涨0.24%

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1月9日，截至收盘，安信量化精选沪深300指数增强A（003957）较前一交易日净值上涨0.24%，跑赢上证指数，单位净值为1.27，累计净值为1.2703。安信量化精选沪深300指数增强A基金成立于2017年3月16日，最新规模为4139.26万元，基金经理为施荣盛，其在管基金情况如下所示：施荣盛，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）安信深圳科技指数(LOF)... 阅读全文

2024-1-9 20:00 221次浏览